Rendiconto finanziario (TTM)
Chordate Medical Holding AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -16 | -17 | -17 | -21 | -19 | -20 | -22 | -23 | -24 | -25 | -26 | -27 | -26 | -27 | -25 | -25 | -27 | -24 | -25 | -25 |
| Modifica (%) | 7,92 | -1,66 | 24,73 | -11,28 | 7,22 | 9,36 | 2,83 | 5,75 | 3,29 | 4,26 | 1,95 | -2,49 | 5,31 | -9,43 | 2,75 | 7,41 | -10,43 | 0,57 | 0,58 | |
| % del flusso di cassa | -384,86 | -145,45 | -334,12 | -1.245,15 | 1.016,11 | -151,32 | -189,22 | -216,61 | -970,52 | 98,72 | -394,96 | -443,36 | -410,74 | -570,46 | 320,10 | 247,71 | 227,29 | 411,90 | 323,50 | 339,66 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -13,46 | 7,01 | -18,01 | -5,11 | -49,97 | -16,83 | -65,46 | -100,00 | -∞ | 2,35 | 78,52 | 48,87 | 9,30 | 66,54 | 80,40 | -3,18 | -14,49 | -20,25 | -56,83 | |
| % del flusso di cassa | -86,02 | -26,07 | -65,16 | -159,63 | 139,33 | -9,68 | -9,21 | -3,54 | 0,00 | 1,54 | -6,05 | -11,88 | -16,81 | -24,23 | 25,00 | 33,97 | 28,09 | 48,60 | 30,27 | 13,64 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 24 | 33 | 26 | 26 | 20 | 35 | 35 | 34 | 27 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 18 |
| Modifica (%) | 35,82 | -21,28 | 0,87 | -23,75 | 78,05 | 0,00 | -3,64 | -21,08 | -99,76 | 50.561,99 | 0,65 | 0,00 | -0,15 | -43,05 | -1,58 | 0,12 | 14,67 | -9,86 | -4,38 | |
| % del flusso di cassa | 570,88 | 271,52 | 499,28 | 1.504,79 | -1.055,44 | 261,01 | 298,43 | 320,15 | 1.070,52 | -0,26 | 501,01 | 555,24 | 527,55 | 694,69 | -245,10 | -181,67 | -155,39 | -360,50 | -253,77 | -253,30 |
| Flusso di cassa | 4 | 12 | 5 | 2 | -2 | 13 | 12 | 11 | 2 | -25 | 7 | 6 | 6 | 5 | -8 | -10 | -12 | -6 | -8 | -7 |
| Modifica (%) | 185,56 | -57,19 | -66,53 | -208,72 | -819,97 | -12,54 | -10,17 | -76,40 | -1.115,43 | -126,06 | -9,18 | 5,25 | -24,17 | -261,40 | 32,78 | 17,05 | -50,57 | 28,05 | -4,21 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
