Rendiconto finanziario (TTM)
Clemondo Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 52 | 69 | 60 | 43 | 38 | 28 | 29 | 10 | 14 | 9 | 12 | 20 | 28 | 27 | 26 | 29 | 12 | 10 | 16 | 12 |
| Modifica (%) | 31,66 | -12,86 | -28,82 | -11,20 | -25,31 | 2,59 | -66,67 | 43,90 | -34,49 | 27,03 | 73,84 | 40,72 | -3,81 | -4,20 | 10,13 | -56,85 | -20,67 | 60,39 | -22,70 | |
| % del flusso di cassa | 5.212.100,00 | 2.582,89 | -832,39 | 2.415,36 | -872,20 | |||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -4 | -4 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -3 | -4 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | 26,69 | -7,41 | -47,26 | -28,84 | -25,64 | 34,58 | -50,78 | -29,67 | -93,95 | -1.225,81 | -131,81 | 14,41 | 125,20 | 124,13 | 64,59 | 163,22 | 45,70 | 54,94 | -1,67 | |
| % del flusso di cassa | -335.700,00 | -100,55 | 2,84 | -25,40 | 359,33 | |||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -49 | -64 | -56 | -40 | -36 | -26 | -27 | -9 | -13 | -10 | -12 | -20 | -28 | -26 | -25 | -28 | -10 | -7 | -9 | -6 |
| Modifica (%) | 31,99 | -13,22 | -27,52 | -10,29 | -28,31 | 5,55 | -67,53 | 49,90 | -24,05 | 17,17 | 67,85 | 40,86 | -8,39 | -1,44 | 8,75 | -65,25 | -28,13 | 37,39 | -36,60 | |
| % del flusso di cassa | -4.876.500,00 | -2.382,25 | 929,55 | -2.289,96 | 612,97 | |||||||||||||||
| Flusso di cassa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | ||||
| Modifica (%) | -100,00 | NaN | NaN | -∞ | -100,00 | NaN | NaN | ∞ | -100,00 | NaN | NaN | -∞ | -100,00 | NaN | ||||||
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |||||||||||||||
Source: Capital IQ
