Rendiconto finanziario (TTM)
Cinclus Pharma Holding AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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| Liquidità derivante dalle attività operative | -39 | -198 | -167 | -163 | -178 | -185 | -99 |
| Modifica (%) | 401,26 | -15,82 | -2,20 | 9,51 | 3,53 | -46,49 | |
| % del flusso di cassa | -20,24 | 266,95 | -28,91 | -33,05 | -37,26 | -39,17 | 103,19 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | |||||
| Modifica (%) | |||||||
| % del flusso di cassa | -0,03 | 0,31 | |||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 233 | 123 | 743 | 655 | 655 | 655 | -0 |
| Modifica (%) | -47,37 | 504,69 | -11,78 | -0,04 | -0,00 | -100,01 | |
| % del flusso di cassa | 119,69 | -165,79 | 128,98 | 133,00 | 136,86 | 138,98 | 0,09 |
| Flusso di cassa | 195 | -74 | 576 | 493 | 479 | 471 | -96 |
| Modifica (%) | -138,00 | -877,25 | -14,45 | -2,86 | -1,53 | -120,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
