Rendiconto finanziario (TTM)
Cheffelo AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 122 | 137 | 73 | 78 | 79 | 9 | 44 | 10 | -40 | 29 | 11 | 79 | 82 | 73 | 91 | 59 | 85 | 79 | 80 |
| Modifica (%) | 12,18 | -46,52 | 6,10 | 1,17 | -89,10 | 408,48 | -76,88 | -501,27 | -172,85 | -62,61 | 614,82 | 4,28 | -10,84 | 24,05 | -35,56 | 45,25 | -7,15 | 0,87 | |
| % del flusso di cassa | 173,16 | 40,96 | 94,08 | 94,51 | 98,00 | -3,82 | -153,38 | -17,74 | 38,65 | -69,21 | -31,95 | 224,86 | 228,83 | 230,12 | 313,31 | -716,47 | 381,89 | 587,47 | -34.354,31 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -12 | -71 | -81 | -88 | -92 | -37 | -31 | -24 | -20 | -16 | -14 | -11 | -11 | -12 | -12 | -11 | -12 | -12 |
| Modifica (%) | 16,23 | 515,97 | 13,56 | 9,07 | 4,32 | -60,21 | -16,54 | -20,27 | -17,81 | -18,74 | -16,84 | -15,37 | -7,07 | 9,63 | 0,16 | -5,81 | 6,01 | 5,54 | |
| % del flusso di cassa | -14,07 | -3,45 | -91,25 | -98,12 | -109,68 | 40,87 | 128,55 | 53,68 | 23,23 | 46,93 | 47,08 | -38,55 | -31,84 | -33,37 | -40,15 | 142,72 | -49,33 | -86,64 | 5.300,86 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -36 | 203 | 73 | 82 | 82 | -148 | -41 | -42 | -44 | -45 | -28 | -29 | -29 | -30 | -49 | -50 | -50 | -50 | -62 |
| Modifica (%) | -671,15 | -63,95 | 11,85 | 0,29 | -280,08 | -72,16 | 3,14 | 2,70 | 2,59 | -38,10 | 3,21 | 2,79 | 2,15 | 64,74 | 0,40 | 0,75 | 0,62 | 23,21 | |
| % del flusso di cassa | -50,32 | 60,60 | 93,84 | 99,38 | 102,15 | 65,71 | 144,59 | 74,61 | 41,60 | 104,88 | 80,15 | -81,45 | -81,71 | -94,15 | -170,23 | 606,51 | -224,23 | -373,81 | 26.702,16 |
| Flusso di cassa | 71 | 335 | 78 | 82 | 80 | -225 | -28 | -57 | -105 | -43 | -35 | 35 | 36 | 32 | 29 | -8 | 22 | 13 | -0 |
| Modifica (%) | 374,32 | -76,72 | 5,61 | -2,43 | -379,94 | -87,35 | 99,87 | 84,21 | -59,31 | -19,00 | -201,56 | 2,47 | -11,34 | -8,89 | -128,18 | -372,51 | -39,64 | -101,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
