Rendiconto finanziario (TTM)
Cantargia AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -150 | -156 | -186 | -230 | -301 | -346 | -406 | -419 | -387 | -359 | -313 | -287 | -292 | -287 | -267 | -234 | -193 | -163 | -142 | -149 |
| Modifica (%) | 4,61 | 18,84 | 23,54 | 31,21 | 14,99 | 17,19 | 3,24 | -7,63 | -7,30 | -12,85 | -8,09 | 1,50 | -1,75 | -6,87 | -12,26 | -17,61 | -15,67 | -12,91 | 4,88 | |
| % del flusso di cassa | -60,41 | -23,93 | 305,85 | 149,47 | -559,19 | 77,67 | -1.387,29 | -2.156,73 | 508,43 | 621,51 | 622,57 | -641,65 | 208,82 | 575,33 | 558,08 | 315,53 | 320,61 | 152,52 | 3.859,94 | 5.307,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 9 | -109 | -407 | -457 | -177 | -102 | 429 | 429 | 75 | 68 | 33 | 102 | 150 | 182 | 162 | 108 | 80 | 55 | 35 | 20 |
| Modifica (%) | -1.288,02 | 273,30 | 12,29 | -61,19 | -42,23 | -518,45 | -0,00 | -82,55 | -9,23 | -51,92 | 211,62 | 47,28 | 21,57 | -10,83 | -33,29 | -25,92 | -31,45 | -36,36 | -44,16 | |
| % del flusso di cassa | 3,71 | -16,68 | 669,62 | 297,43 | -329,11 | 22,96 | 1.464,59 | 2.205,43 | -98,20 | -117,54 | -64,96 | 226,99 | -107,20 | -365,46 | -339,43 | -145,91 | -133,30 | -51,54 | -953,16 | -697,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 387 | 919 | 532 | 532 | 531 | 224 | 224 | 224 | 224 | -0 | 55 | 55 | 55 | 55 | -1 | 106 | 128 | |||
| Modifica (%) | 137,16 | -42,12 | 0,10 | -0,18 | -0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -497.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -101,95 | -10.024,67 | 20,79 | |||||
| % del flusso di cassa | 156,50 | 140,56 | -874,92 | -346,44 | 985,98 | -294,08 | -387,77 | -445,70 | 499,82 | 0,01 | -109,74 | -114,31 | -73,66 | -90,84 | 1,00 | -2.881,18 | -4.562,55 | |||
| Flusso di cassa | 247 | 653 | -61 | -154 | 54 | -446 | 29 | 19 | -76 | -58 | -50 | 45 | -140 | -50 | -48 | -74 | -60 | -107 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | 164,06 | -109,30 | 152,80 | -135,07 | -927,87 | -106,56 | -33,59 | -491,84 | -24,16 | -13,00 | -189,17 | -411,87 | -64,34 | -3,99 | 55,18 | -18,91 | 77,28 | -96,56 | -23,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
