Rendiconto finanziario (TTM)
CAG Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 62 | 61 | 60 | 61 | 58 | 52 | 64 | 61 | 61 | 90 | 84 | 94 | 78 | 66 | 60 | 52 | 83 | 82 | 84 | 87 |
| Modifica (%) | -0,39 | -2,45 | 1,67 | -5,16 | -10,11 | 24,11 | -4,62 | -0,07 | 47,27 | -7,16 | 12,19 | -16,99 | -15,15 | -9,12 | -13,35 | 59,72 | -1,52 | 2,70 | 3,56 | |
| % del flusso di cassa | -3.993,85 | -806,76 | 916,07 | -1.071,93 | -166,23 | -147,38 | -289,59 | -435,27 | 272,86 | 186,85 | 216,30 | 346,61 | -851,94 | -284,49 | -280,36 | -249,96 | 3.762,15 | 2.748,55 | -4.401,88 | 4.611,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -15 | -21 | -58 | -67 | -65 | -75 | -21 | -13 | -54 | -54 | -54 | -67 | -14 | -17 | -16 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | 38,63 | 172,40 | 15,39 | -3,07 | 15,70 | -72,07 | -39,10 | 323,29 | 0,58 | 0,21 | 22,96 | -78,46 | 16,26 | -5,95 | -69,89 | 14,40 | -31,42 | -0,03 | -3,28 | |
| % del flusso di cassa | 994,95 | 279,70 | -886,87 | 1.177,85 | 186,67 | 213,04 | 94,19 | 90,40 | -240,04 | -112,27 | -140,28 | -246,35 | 157,09 | 71,88 | 73,31 | 22,71 | -244,84 | -124,57 | 194,21 | -190,03 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -48 | -48 | 5 | 0 | -28 | -12 | -66 | -63 | 15 | 12 | 9 | -0 | -73 | -73 | -66 | -68 | -76 | -75 | -83 | -82 |
| Modifica (%) | -0,21 | -109,70 | -92,74 | -8.329,76 | -56,23 | 443,32 | -4,44 | -124,07 | -18,64 | -24,34 | -100,77 | 101.265,28 | -0,07 | -9,42 | 3,59 | 10,81 | -0,45 | 9,44 | -0,83 | |
| % del flusso di cassa | 3.098,90 | 627,07 | 70,80 | -5,91 | 79,56 | 34,34 | 295,40 | 444,87 | 67,18 | 25,42 | 23,98 | -0,26 | 794,85 | 312,61 | 307,05 | 327,25 | -3.417,35 | -2.523,97 | 4.307,66 | -4.321,52 |
| Flusso di cassa | -2 | -8 | 7 | -6 | -35 | -35 | -22 | -14 | 23 | 48 | 39 | 27 | -9 | -23 | -22 | -21 | 2 | 3 | -2 | 2 |
| Modifica (%) | 393,13 | -185,91 | -186,88 | 511,60 | 1,38 | -36,83 | -36,55 | -259,41 | 115,06 | -19,80 | -29,99 | -133,77 | 154,08 | -7,78 | -2,81 | -110,61 | 34,79 | -164,13 | -198,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
