Rendiconto finanziario (TTM)
Briox AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -13 | -15 | -13 | -13 | -13 | -17 | -19 | -17 | -18 | -12 | -12 | -13 | -7 | -8 | -10 | -10 | -16 | -17 | -16 |
| Modifica (%) | 11,49 | -9,74 | -4,10 | -1,83 | 32,16 | 10,86 | -6,71 | 5,67 | -32,48 | -6,21 | 7,94 | -45,05 | 14,40 | 24,87 | 3,04 | 61,05 | 1,85 | -3,70 | |
| % del flusso di cassa | 59,52 | 79,09 | 97,41 | -51,58 | -50,98 | -77,84 | -113,62 | -84,21 | -94,25 | -65,26 | -63,14 | 48,89 | 34,57 | 31,26 | 34,89 | 1.365,36 | 248,95 | 857,04 | -126,98 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -9 | -8 | -8 | -9 | -9 | -11 | -10 | -10 | -10 | -11 | -12 | -13 | -13 | -18 | -19 | -18 | -18 | -13 | -11 |
| Modifica (%) | -10,66 | 5,15 | 4,65 | 4,62 | 14,86 | -6,10 | 2,68 | 1,66 | 3,34 | 12,69 | 9,13 | 1,75 | 32,40 | 6,50 | -1,79 | -3,14 | -28,18 | -15,71 | |
| % del flusso di cassa | 39,54 | 42,10 | 60,40 | -34,91 | -36,76 | -48,79 | -60,32 | -49,21 | -52,99 | -56,15 | -65,28 | 51,11 | 66,91 | 70,03 | 66,67 | 2.486,39 | 272,64 | 661,89 | -85,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 4 | 8 | 47 | 47 | 48 | 44 | 48 | 48 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 39 |
| Modifica (%) | -1.977,93 | 100,00 | 484,14 | 0,00 | 3,56 | -8,27 | 7,32 | 0,00 | -11,89 | 0,00 | -100,00 | ∞ | 10,58 | 35,80 | 6.226,82 | -0,74 | -0,43 | 43,29 | |
| % del flusso di cassa | 0,95 | -21,18 | -57,82 | 186,49 | 187,74 | 224,64 | 271,31 | 231,34 | 245,03 | 221,41 | 228,42 | -0,00 | -1,47 | -1,29 | -1,56 | -3.751,75 | -421,59 | -1.418,93 | 312,81 |
| Flusso di cassa | -23 | -19 | -14 | 25 | 25 | 22 | 16 | 21 | 19 | 19 | 18 | -26 | -20 | -25 | -28 | -1 | -7 | -2 | 13 |
| Modifica (%) | -16,09 | -26,72 | -281,09 | -0,67 | -13,45 | -24,04 | 25,86 | -5,58 | -2,49 | -3,07 | -239,39 | -22,28 | 26,50 | 11,87 | -97,37 | 783,29 | -70,42 | -749,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
