Rendiconto finanziario (TTM)
Bonesupport Holding AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -117 | -100 | -86 | -87 | -88 | -83 | -77 | -68 | -58 | -47 | -48 | -63 | -37 | -18 | 7 | -21 | 5 | 66 | 95 | 212 |
| Modifica (%) | -13,94 | -13,98 | 0,97 | 1,35 | -5,48 | -7,20 | -11,64 | -15,24 | -18,97 | 1,38 | 32,06 | -41,54 | -50,36 | -140,13 | -381,29 | -126,09 | 1.123,21 | 45,12 | 122,16 | |
| % del flusso di cassa | -46,99 | -38,32 | -31,83 | 103,29 | 57,92 | 56,64 | 54,01 | 49,67 | 448,92 | 906,52 | 914,12 | 285,02 | 75,78 | 53,81 | -229,73 | 58,58 | -49,35 | 110,24 | 119,40 | 108,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -3 | -4 | -3 | -6 | -8 | -8 | -9 | -6 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | -34,45 | -26,56 | 0,36 | -7,25 | 88,00 | 11,27 | -7,47 | 8,96 | -14,43 | -6,04 | 15,19 | -3,97 | 77,82 | 24,64 | 10,21 | 3,14 | -27,02 | -17,08 | 7,10 | |
| % del flusso di cassa | -1,64 | -1,02 | -0,72 | 2,32 | 1,19 | 2,32 | 2,65 | 2,55 | 29,67 | 63,26 | 59,12 | 16,08 | 7,02 | 17,86 | 236,85 | 23,66 | 78,81 | -10,50 | -6,50 | -2,85 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 369 | 365 | 360 | 5 | -62 | -62 | -63 | -69 | 45 | 43 | 43 | 43 | -9 | -7 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | -1,09 | -1,44 | -98,62 | -1.348,13 | -1,08 | 2,05 | 9,17 | -165,59 | -4,89 | 0,97 | -0,05 | -120,24 | -23,32 | -3,01 | -2,49 | -12,48 | -13,30 | 9,09 | 10,31 | |
| % del flusso di cassa | 148,95 | 139,62 | 132,87 | -5,91 | 40,84 | 41,80 | 43,82 | 49,79 | -348,26 | -825,43 | -829,00 | -195,62 | 18,01 | 19,76 | 203,86 | 18,02 | 50,93 | -8,06 | -6,56 | -2,97 |
| Flusso di cassa | 248 | 262 | 271 | -84 | -152 | -147 | -143 | -138 | -13 | -5 | -5 | -22 | -49 | -34 | -3 | -35 | -11 | 60 | 80 | 195 |
| Modifica (%) | 5,52 | 3,57 | -131,11 | 80,73 | -3,35 | -2,67 | -3,92 | -90,62 | -59,87 | 0,54 | 323,57 | 119,87 | -30,08 | -90,60 | 1.003,14 | -69,04 | -647,63 | 33,98 | 144,10 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
