Rendiconto finanziario (TTM)
Biofrigas Sweden AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | -1 | -3 | -4 | -3 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -8 | -11 | -13 | -17 | -17 |
| Modifica (%) | 42,44 | 11,84 | 24,09 | 3,91 | 18,86 | -82,47 | 187,29 | 8,67 | -23,64 | 199,21 | -26,29 | -12,35 | -1,04 | -8,99 | 63,05 | 45,29 | 16,67 | 30,02 | -2,07 | |
| % del flusso di cassa | -30,76 | -68,82 | 3.500,87 | -156,83 | -175,43 | -238,34 | -13,88 | -58,81 | -59,06 | -36,66 | -577,61 | 64,99 | 62,17 | 59,32 | 57,94 | 460,79 | 221,43 | -2.263,36 | 762,81 | 365,54 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | 42,20 | 9,99 | -4,24 | -7,30 | -11,39 | -1,08 | -14,34 | -23,51 | -19,78 | 31,58 | 2,92 | 5,81 | 12,18 | -3,69 | -7,66 | -3,32 | -10,57 | -44,91 | -21,06 | |
| % del flusso di cassa | -40,04 | -89,41 | 4.473,01 | -154,64 | -154,32 | -156,30 | -51,39 | -64,91 | -45,88 | -29,92 | -207,29 | 32,57 | 37,62 | 40,68 | 42,06 | 189,41 | 60,57 | -474,54 | 67,77 | 26,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 15 | 14 | 10 | 14 | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | -0 | -0 | 9 | 9 | 16 | 16 | 13 | ||
| Modifica (%) | -3,73 | -32,96 | 44,75 | -2,98 | 0,70 | 0,53 | -8,20 | -0,88 | -0,01 | 0,89 | -101,82 | -92,61 | 0,00 | 77,95 | -0,68 | -18,41 | ||||
| % del flusso di cassa | 170,80 | 258,23 | -7.873,88 | 411,48 | 429,76 | 494,63 | 165,27 | 223,72 | 204,92 | 166,58 | 884,91 | 2,46 | 0,20 | -550,32 | -182,02 | 2.837,90 | -730,62 | -291,70 | ||
| Flusso di cassa | 9 | 5 | -0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | 7 | 1 | -9 | -8 | -9 | -8 | -2 | -5 | 1 | -2 | -5 |
| Modifica (%) | -36,33 | -102,20 | -2.869,91 | -7,11 | -12,51 | 200,87 | -32,18 | 8,22 | 23,01 | -81,01 | -755,10 | -8,39 | 3,72 | -6,83 | -79,50 | 202,34 | -111,41 | -485,78 | 104,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
