Rendiconto finanziario (TTM)
BioInvent International AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -119 | -63 | -78 | -115 | -141 | -246 | -276 | -276 | -45 | -41 | -40 | -62 | -341 | -342 | -329 | -364 | -355 | -380 | -435 | -249 |
| Modifica (%) | -47,37 | 24,16 | 47,60 | 22,78 | 74,47 | 12,31 | -0,20 | -83,56 | -8,99 | -2,12 | 53,52 | 450,37 | 0,21 | -3,81 | 10,67 | -2,53 | 7,31 | 14,22 | -42,80 | |
| % del flusso di cassa | -25,97 | -10,89 | -5,33 | -8,65 | -22,93 | -135,46 | 34,20 | 30,00 | 8,09 | 10,42 | 17,76 | 299,91 | 320,10 | 133,73 | 447,94 | 362,61 | -277,93 | -217,07 | -7.091,48 | 375,49 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -7 | -8 | -8 | -201 | -468 | -525 | -637 | -788 | -629 | -494 | -265 | 204 | 60 | 255 | 257 | 482 | 564 | 450 | 206 |
| Modifica (%) | 4,30 | 14,70 | 5,82 | 2.368,16 | 132,94 | 12,32 | 21,26 | 23,82 | -20,24 | -21,43 | -46,29 | -177,03 | -70,80 | 326,83 | 0,84 | 87,65 | 17,08 | -20,27 | -54,14 | |
| % del flusso di cassa | -1,40 | -1,16 | -0,53 | -0,61 | -32,67 | -257,62 | 65,05 | 69,33 | 140,73 | 158,92 | 217,39 | 1.284,61 | -191,91 | -23,36 | -347,18 | -256,07 | 377,84 | 321,97 | 7.342,84 | -311,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 584 | 645 | 1.545 | 1.450 | 956 | 895 | -6 | -6 | 273 | 273 | 304 | 304 | 24 | 23 | -8 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | 10,46 | 139,74 | -6,15 | -34,08 | -6,40 | -100,68 | 1,47 | -4.558,49 | 0,00 | 11,20 | -0,11 | -92,22 | -2,04 | -134,45 | 1,91 | 1,88 | 2,16 | 1,98 | 1,97 | |
| % del flusso di cassa | 127,37 | 112,05 | 105,85 | 109,26 | 155,60 | 493,08 | 0,75 | 0,67 | -48,82 | -69,11 | -133,81 | -1.470,68 | -22,18 | -9,06 | 10,86 | 8,10 | -6,49 | -4,82 | -140,70 | 13,28 |
| Flusso di cassa | 458 | 575 | 1.460 | 1.327 | 614 | 181 | -807 | -918 | -560 | -396 | -227 | -21 | -107 | -255 | -73 | -100 | 128 | 175 | 6 | -66 |
| Modifica (%) | 25,56 | 153,77 | -9,08 | -53,71 | -70,46 | -544,82 | 13,77 | -39,00 | -29,36 | -42,56 | -90,91 | 415,66 | 139,86 | -71,28 | 36,71 | -227,17 | 37,40 | -96,50 | -1.180,32 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
