Rendiconto finanziario (TTM)
B3 Consulting Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 102 | 69 | 74 | 46 | 45 | 78 | 104 | 113 | 121 | 152 | 148 | 126 | 95 | 68 | 15 | 11 | 5 | -15 | 12 | 11 |
| Modifica (%) | -31,98 | 6,79 | -38,03 | -0,87 | 71,14 | 34,25 | 8,63 | 6,80 | 25,41 | -2,11 | -15,41 | -24,05 | -28,93 | -77,73 | -27,15 | -52,73 | -380,77 | -184,93 | -8,87 | |
| % del flusso di cassa | 177,56 | 367,20 | 342,99 | -178,41 | -88,70 | 988,97 | 260,97 | 211,50 | 208,73 | 519,52 | 794,12 | -215,29 | -129,44 | -196,52 | -15,04 | 9,27 | 5,96 | -50,69 | 12,51 | -15,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -3 | -3 | -5 | -5 | -7 | -7 | -2 | -3 | -4 | -6 | -2 | -2 | -2 | -5 | -7 | -23 | -18 | -32 | -72 |
| Modifica (%) | -46,07 | -12,61 | 90,16 | 3,79 | 34,41 | -4,08 | -66,61 | 12,73 | 69,43 | 22,22 | -62,36 | -8,21 | 10,53 | 128,57 | 39,58 | 249,25 | -20,94 | 72,43 | 125,39 | |
| % del flusso di cassa | -10,27 | -16,84 | -12,87 | 20,55 | 10,70 | -93,67 | -17,66 | -4,40 | -4,58 | -15,41 | -29,41 | 3,55 | 2,58 | 6,09 | 4,78 | -5,65 | -26,80 | -64,24 | -32,19 | 95,87 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -39 | -47 | -50 | -66 | -91 | -62 | -57 | -57 | -60 | -118 | -124 | -182 | -167 | -100 | -111 | 114 | 106 | 62 | 119 | -14 |
| Modifica (%) | 22,37 | 5,09 | 33,49 | 37,63 | -31,42 | -8,33 | 0,17 | 5,23 | 95,51 | 5,34 | 46,33 | -8,08 | -40,07 | 10,48 | -203,25 | -7,61 | -41,57 | 93,03 | -111,92 | |
| % del flusso di cassa | -67,29 | -250,36 | -230,12 | 257,86 | 178,00 | -795,30 | -143,31 | -107,10 | -104,14 | -404,11 | -664,71 | 311,74 | 226,87 | 290,43 | 110,26 | 96,37 | 120,96 | 214,24 | 120,18 | 18,93 |
| Flusso di cassa | 57 | 19 | 22 | -26 | -51 | 8 | 40 | 54 | 58 | 29 | 19 | -58 | -74 | -34 | -100 | 119 | 87 | 29 | 99 | -75 |
| Modifica (%) | -67,11 | 14,33 | -219,13 | 99,38 | -115,35 | 408,76 | 34,04 | 8,22 | -49,61 | -35,96 | -412,02 | 26,31 | -53,19 | 191,01 | -218,13 | -26,39 | -67,01 | 244,10 | -175,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
