Rendiconto finanziario (TTM)
Arctic Paper S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 305 | 211 | 165 | 196 | 129 | 238 | 232 | 420 | 614 | 607 | 653 | 516 | 471 | 471 | 466 | 409 | 205 | 188 | 72 | 105 |
| Modifica (%) | -30,65 | -22,09 | 18,99 | -34,08 | 84,32 | -2,57 | 80,88 | 46,34 | -1,12 | 7,53 | -21,02 | -8,67 | 0,01 | -1,00 | -12,39 | -49,81 | -8,16 | -61,81 | 45,60 | |
| % del flusso di cassa | 1.999,23 | -2.048,67 | -347,26 | 800,35 | -104,26 | -271,80 | -288,88 | 4.278,39 | 207,63 | 193,43 | 203,65 | 979,57 | 888,41 | 2.544,43 | -56.543,03 | 93.522,20 | -85,36 | -88,50 | -31,65 | -141,42 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -155 | -141 | -139 | -127 | -137 | -160 | -165 | -172 | -159 | -156 | -189 | -117 | -123 | -147 | -146 | -286 | -360 | -417 | -418 | -398 |
| Modifica (%) | -9,03 | -1,45 | -8,75 | 7,62 | 16,70 | 3,13 | 4,59 | -7,48 | -2,08 | 21,40 | -37,97 | 4,57 | 19,52 | -0,61 | 96,00 | 26,01 | 15,68 | 0,23 | -4,67 | |
| % del flusso di cassa | -1.017,86 | 1.368,33 | 293,36 | -518,49 | 110,28 | 182,02 | 204,77 | -1.753,69 | -53,81 | -49,64 | -59,01 | -222,92 | -231,48 | -792,27 | 17.676,36 | -65.407,55 | 149,88 | 195,72 | 183,70 | 537,48 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -144 | -101 | -91 | -51 | -124 | -162 | -145 | -236 | -159 | -125 | -125 | -313 | -271 | -289 | -303 | -123 | -73 | 23 | 117 | 220 |
| Modifica (%) | -30,06 | -9,75 | -43,69 | 140,79 | 31,19 | -10,36 | 62,41 | -32,48 | -21,80 | 0,01 | 150,88 | -13,31 | 6,62 | 4,90 | -59,29 | -41,18 | -131,47 | 411,03 | 88,33 | |
| % del flusso di cassa | -946,31 | 978,01 | 192,03 | -209,45 | 99,67 | 184,93 | 180,85 | -2.405,07 | -53,85 | -39,68 | -38,85 | -593,62 | -511,00 | -1.560,20 | 36.738,42 | -28.232,27 | 30,20 | -10,73 | -51,33 | -296,73 |
| Flusso di cassa | 15 | -10 | -47 | 24 | -124 | -88 | -80 | 10 | 296 | 314 | 321 | 53 | 53 | 19 | -1 | 0 | -240 | -213 | -227 | -74 |
| Modifica (%) | -167,67 | 359,66 | -151,63 | -606,00 | -29,29 | -8,33 | -112,21 | 2.915,41 | 6,14 | 2,13 | -83,58 | 0,70 | -65,08 | -104,45 | -152,97 | -55.088,79 | -11,42 | 6,79 | -67,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
