Rendiconto finanziario (TTM)
Aptahem AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -14 | -19 | -33 | -41 | -41 | -37 | -3 | -9 | -5 | 5 | -20 | -5 | -11 | -13 | -16 | -16 | -11 | -14 | -8 | -8 |
| Modifica (%) | 36,08 | 69,53 | 24,24 | 1,62 | -10,29 | -92,02 | 190,63 | -45,42 | -200,91 | -522,15 | -73,68 | 104,47 | 16,87 | 30,73 | -2,01 | -30,17 | 22,81 | -43,67 | 1,18 | |
| % del flusso di cassa | 358,88 | -289,87 | 482,79 | -5.084,63 | -102,58 | -210,52 | -11,72 | -155,84 | 13,78 | -18,27 | 66,02 | 29,10 | 66,41 | 69,54 | 265,21 | 739,85 | 648,43 | -679,06 | 354,67 | 434,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -27 | -35 | -38 | -47 | -26 | -20 | -18 | -11 | -6 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 |
| Modifica (%) | -21,74 | 2,99 | -87,52 | 403,56 | 38,08 | 5.551,98 | 28,65 | 9,58 | 22,96 | -43,87 | -25,75 | -8,26 | -41,20 | -45,52 | 6,28 | -22,17 | -13,89 | -13,49 | -15,33 | |
| % del flusso di cassa | 17,26 | -8,02 | 8,11 | -8,58 | -0,86 | -2,71 | -106,88 | -629,17 | 111,70 | 180,42 | 86,69 | 107,81 | 110,38 | 58,15 | 92,41 | 279,60 | 273,13 | -200,56 | 160,88 | 165,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 11 | 27 | 27 | 42 | 82 | 55 | 55 | 49 | 9 | 16 | 16 | 7 | 12 | 5 | 16 | 20 | 14 | 20 | 9 | 9 |
| Modifica (%) | 142,76 | 0,00 | 56,72 | 97,32 | -32,69 | 0,00 | -11,53 | -82,23 | 85,68 | -0,93 | -58,19 | 86,42 | -59,75 | 218,90 | 25,37 | -28,81 | 39,84 | -54,25 | -0,72 | |
| % del flusso di cassa | -276,14 | 397,88 | -390,90 | 5.193,21 | 203,44 | 313,23 | 218,59 | 885,01 | -25,48 | -62,15 | -52,71 | -36,91 | -76,80 | -27,69 | -257,62 | -919,45 | -821,55 | 979,62 | -415,55 | -500,01 |
| Flusso di cassa | -4 | 7 | -7 | 1 | 40 | 18 | 25 | 6 | -34 | -26 | -30 | -18 | -16 | -18 | -6 | -2 | -2 | 2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | -268,48 | -201,79 | -111,80 | 4.937,16 | -56,29 | 43,29 | -78,15 | -717,23 | -23,87 | 16,81 | -40,29 | -10,40 | 11,61 | -65,72 | -64,87 | -20,33 | -217,27 | -207,85 | -17,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
