Rendiconto finanziario (TTM)
Alcadon Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 54 | 31 | 49 | 39 | 47 | 18 | 4 | -23 | 8 | 24 | 39 | 66 | 105 | 137 | 129 | 173 | 128 | 125 | 124 | 104 |
| Modifica (%) | -41,62 | 55,34 | -19,56 | 20,48 | -60,86 | -76,56 | -639,18 | -132,29 | 220,26 | 60,22 | 72,32 | 57,46 | 30,50 | -5,86 | 34,84 | -26,44 | -2,00 | -1,12 | -15,94 | |
| % del flusso di cassa | -8.581,25 | -257,64 | 4.555,53 | -311,65 | 189,26 | 80,70 | 3,87 | -32,64 | 8,16 | 33,03 | -161,99 | -762,79 | -200,47 | -352,06 | 157,79 | 2.064,29 | -646,26 | -2.717,39 | -87,66 | -274,87 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -8 | -9 | -50 | -51 | -44 | -40 | -6 | -10 | -238 | -259 | -270 | -269 | -40 | -50 | -38 | -138 | -205 | -178 | -173 | -72 |
| Modifica (%) | 9,56 | 457,05 | 1,81 | -13,66 | -7,85 | -85,36 | 66,32 | 2.336,16 | 8,70 | 4,32 | -0,52 | -85,00 | 25,26 | -25,35 | 264,72 | 49,18 | -13,08 | -2,97 | -58,21 | |
| % del flusso di cassa | 1.302,56 | 73,39 | -4.653,38 | 402,94 | -175,36 | -176,06 | -5,27 | -13,71 | -258,66 | -355,38 | 1.134,65 | 3.084,53 | 77,21 | 130,15 | -46,26 | -1.636,90 | 1.039,34 | 3.876,09 | 122,70 | 191,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -46 | -34 | 2 | -1 | 22 | 54 | 122 | 114 | 331 | 306 | 207 | 191 | -118 | -125 | -11 | -28 | 57 | 45 | -90 | -70 |
| Modifica (%) | -25,34 | -106,46 | -144,01 | -2.310,84 | 149,15 | 126,60 | -6,96 | 191,68 | -7,50 | -32,50 | -7,74 | -161,87 | 5,87 | -91,20 | 151,82 | -305,40 | -20,38 | -298,90 | -22,86 | |
| % del flusso di cassa | 7.378,69 | 283,32 | 208,44 | 7,80 | 86,95 | 236,05 | 109,46 | 159,24 | 359,60 | 420,43 | -868,48 | -2.189,65 | 226,13 | 322,16 | -13,50 | -329,76 | -288,28 | -984,78 | 63,90 | 183,86 |
| Flusso di cassa | -1 | -12 | 1 | -13 | 25 | 23 | 112 | 71 | 92 | 73 | -24 | -9 | -52 | -39 | 82 | 8 | -20 | -5 | -141 | -38 |
| Modifica (%) | 1.844,55 | -108,79 | -1.275,80 | -298,39 | -8,22 | 388,66 | -36,05 | 29,16 | -20,88 | -132,67 | -63,41 | 499,14 | -25,69 | -310,05 | -89,69 | -334,95 | -76,69 | 2.965,22 | -73,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
