Rendiconto finanziario (TTM)
Ascelia Pharma AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -75 | -86 | -90 | -100 | -112 | -117 | -125 | -127 | -129 | -125 | -131 | -141 | -140 | -127 | -104 | -74 | -60 | -63 | -65 | -71 |
| Modifica (%) | 14,40 | 5,37 | 10,99 | 11,84 | 4,20 | 7,22 | 1,64 | 1,39 | -2,74 | 4,92 | 7,31 | -1,04 | -9,16 | -17,73 | -29,08 | -18,91 | 4,76 | 2,97 | 9,30 | |
| % del flusso di cassa | -345,73 | -112,28 | -143,95 | -41,33 | -80,14 | -151,55 | -186,03 | 115,32 | 115,80 | 111,80 | 108,41 | 101,94 | 99,12 | 99,29 | 122,97 | 181,65 | -105,75 | -117,68 | -210,38 | -230,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 7 | 76 | 70 | 69 | 69 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | ||
| Modifica (%) | 1.050,86 | -7,46 | -1,38 | 0,00 | -100,05 | 168,42 | -37,25 | 1,56 | -0,00 | -98,46 | -0,00 | -4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | ||||
| % del flusso di cassa | 30,53 | 99,76 | 112,32 | 28,65 | 49,68 | -0,05 | -0,15 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | -0,03 | -0,04 | -0,06 | -0,12 | 0,00 | -0,19 | ||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 93 | 93 | 92 | 278 | 185 | 185 | 185 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 18 | 34 | 117 | 115 | 96 | 102 |
| Modifica (%) | -0,16 | -0,73 | 202,47 | -33,57 | -0,05 | 0,24 | -100,62 | -1,82 | -3,00 | -10,36 | -1,62 | -1,55 | -1,99 | -2.045,73 | 84,27 | 248,47 | -1,50 | -16,62 | 6,49 | |
| % del flusso di cassa | 429,48 | 121,73 | 147,03 | 115,04 | 132,50 | 240,36 | 275,84 | 1,05 | 1,02 | 0,98 | 0,81 | 0,70 | 0,68 | 0,73 | -21,47 | -82,40 | 206,15 | 215,70 | 312,24 | 333,49 |
| Flusso di cassa | 22 | 76 | 63 | 242 | 140 | 77 | 67 | -110 | -111 | -112 | -121 | -138 | -141 | -128 | -85 | -41 | 57 | 53 | 31 | 31 |
| Modifica (%) | 252,23 | -17,81 | 286,59 | -42,33 | -44,90 | -12,65 | -263,96 | 0,97 | 0,74 | 8,20 | 14,13 | 1,78 | -9,32 | -33,57 | -51,99 | -239,29 | -5,86 | -42,40 | -0,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
