Rendiconto finanziario (TTM)
Absolent Air Care Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 83 | 69 | 112 | 110 | 104 | 115 | 129 | 115 | 174 | 196 | 187 | 201 | 185 | 214 | 192 | 210 | 176 | 146 | 162 | 135 |
| Modifica (%) | -16,37 | 61,56 | -1,92 | -5,19 | 10,14 | 12,69 | -10,50 | 51,06 | 12,42 | -4,84 | 7,82 | -7,96 | 15,59 | -10,35 | 9,39 | -16,25 | -16,91 | 10,95 | -16,66 | |
| % del flusso di cassa | 26,08 | 22,96 | 34,90 | -294,69 | -51,31 | -52,38 | -83,43 | -83,93 | 214,00 | 191,74 | 2.393,73 | -796,48 | -230,03 | -571,77 | -915,41 | 736,49 | -685,41 | -345,80 | -752,37 | -222,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -56 | -31 | -49 | -86 | -88 | -252 | -202 | -181 | -182 | -45 | -70 | -104 | -105 | -101 | -77 | -33 | -34 | -37 | -50 | -58 |
| Modifica (%) | -45,12 | 59,88 | 76,91 | 1,42 | 187,95 | -19,76 | -10,42 | 0,52 | -75,08 | 54,90 | 48,27 | 0,86 | -3,66 | -23,60 | -56,88 | 2,74 | 8,10 | 34,00 | 16,45 | |
| % del flusso di cassa | -17,54 | -10,13 | -15,25 | 232,22 | 43,25 | 115,43 | 130,92 | 131,82 | -223,65 | -44,41 | -902,59 | 413,01 | 130,70 | 270,78 | 369,41 | -117,16 | 133,75 | 87,79 | 230,71 | 95,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 293 | 270 | 265 | -57 | -220 | -91 | -90 | -93 | 68 | -62 | -120 | -130 | -163 | -147 | -140 | -143 | -162 | -163 | -123 | -130 |
| Modifica (%) | -8,06 | -1,90 | -121,54 | 286,28 | -58,76 | -0,41 | 2,45 | -172,91 | -192,48 | 91,96 | 8,76 | 24,93 | -10,02 | -4,14 | 1,88 | 13,46 | 0,52 | -24,48 | 5,66 | |
| % del flusso di cassa | 92,42 | 89,44 | 82,56 | 153,10 | 108,60 | 41,51 | 58,43 | 67,28 | 82,80 | -61,03 | -1.536,98 | 515,86 | 202,21 | 391,26 | 669,80 | -501,86 | 632,74 | 386,19 | 571,96 | 214,85 |
| Flusso di cassa | 317 | 301 | 320 | -37 | -203 | -219 | -155 | -138 | 82 | 102 | 8 | -25 | -81 | -37 | -21 | 29 | -26 | -42 | -22 | -61 |
| Modifica (%) | -5,00 | 6,27 | -111,62 | 444,56 | 7,89 | -29,25 | -11,03 | -159,24 | 25,47 | -92,38 | -424,03 | 218,71 | -53,50 | -44,00 | -235,97 | -189,99 | 64,69 | -49,01 | 181,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
