Rendiconto finanziario (TTM)
AAC Clyde Space AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -17 | -32 | -26 | -49 | -35 | -8 | -46 | -38 | 6 | -10 | -21 | -12 | 5 | 2 | 51 | 63 | 57 | 43 | 37 |
| Modifica (%) | 612,49 | 84,17 | -19,49 | 87,51 | -26,90 | -78,55 | 501,71 | -16,38 | -116,82 | -260,36 | 104,51 | -43,31 | -140,82 | -68,91 | 3.287,29 | 22,50 | -9,84 | -25,04 | -12,14 | |
| % del flusso di cassa | 8,73 | -173,57 | 708,29 | -38,88 | -63,37 | -105,30 | -14,68 | 82,92 | 46,09 | -14,62 | 20,69 | 62,94 | 508,41 | 65,58 | -215,62 | 216,34 | 2.291,23 | -575,37 | -253,97 | -426,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -21 | -17 | -17 | -51 | -13 | -22 | -26 | 4 | -37 | -41 | -46 | -52 | -55 | -51 | -45 | -38 | -37 | -45 | -48 | -54 |
| Modifica (%) | -18,33 | -0,50 | 194,75 | -73,89 | 63,14 | 21,51 | -113,49 | -1.143,13 | 9,73 | 13,50 | 11,98 | 6,22 | -7,63 | -12,43 | -14,96 | -3,34 | 21,67 | 7,60 | 12,19 | |
| % del flusso di cassa | 76,10 | -173,42 | 382,32 | -76,84 | -17,44 | -64,67 | -51,10 | -6,47 | 44,87 | 92,87 | 93,03 | 154,94 | 2.345,09 | -684,54 | 6.340,20 | -159,71 | -1.334,78 | 452,31 | 286,57 | 614,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | 46 | 45 | 144 | 138 | 90 | 85 | -14 | -9 | -10 | 7 | 39 | 65 | 54 | 42 | 10 | -23 | -23 | -11 | 8 |
| Modifica (%) | -1.248,21 | -1,11 | 217,39 | -3,74 | -35,16 | -5,63 | -116,72 | -36,95 | 15,18 | -163,64 | 494,98 | 66,23 | -16,61 | -21,90 | -75,18 | -324,63 | -2,04 | -53,15 | -176,47 | |
| % del flusso di cassa | 14,21 | 455,15 | -997,27 | 215,83 | 180,60 | 266,18 | 163,33 | 25,63 | 10,74 | 23,34 | -13,11 | -116,00 | -2.747,73 | 724,05 | -5.981,11 | 43,97 | -853,91 | 232,99 | 64,27 | -93,91 |
| Flusso di cassa | -28 | 10 | -5 | 67 | 77 | 34 | 52 | -55 | -83 | -44 | -50 | -34 | -2 | 7 | -1 | 24 | 3 | -10 | -17 | -9 |
| Modifica (%) | -135,84 | -145,13 | -1.566,56 | 15,04 | -56,01 | 53,79 | -206,56 | 50,43 | -46,99 | 13,30 | -32,76 | -92,98 | -416,45 | -109,45 | -3.476,14 | -88,43 | -459,04 | 69,83 | -47,67 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
