Rendiconto finanziario (TTM)
SABIC Agri-Nutrients Company Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.947 | 2.094 | 2.218 | 2.824 | 3.633 | 5.119 | 7.466 | 9.210 | 10.926 | 11.606 | 10.701 | 8.408 | 6.402 | 5.680 | 4.870 | 4.483 | 4.862 | 4.111 | 3.635 | 4.430 |
| Modifica (%) | 7,54 | 5,92 | 27,31 | 28,65 | 40,91 | 45,85 | 23,36 | 18,63 | 6,22 | -7,80 | -21,43 | -23,86 | -11,28 | -14,25 | -7,95 | 8,45 | -15,45 | -11,57 | 21,87 | |
| % del flusso di cassa | 2.787,55 | -726,38 | 129,27 | 142,85 | 138,59 | 107,41 | 246,28 | 1.733,29 | 392,18 | 349,22 | 140,01 | 221,60 | -143,86 | -129,80 | -42,38 | -85,50 | 275,63 | 115,11 | -774,26 | -706,73 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -775 | -1.297 | -181 | -512 | -484 | 306 | -2.714 | -6.172 | -4.215 | -4.288 | 724 | 1.524 | -5.138 | -4.528 | -9.426 | -6.590 | -94 | 2.497 | -1.137 | -2.077 |
| Modifica (%) | 67,45 | -86,04 | 182,83 | -5,59 | -163,34 | -985,79 | 127,45 | -31,71 | 1,71 | -116,90 | 110,38 | -437,12 | -11,88 | 108,17 | -30,09 | -98,58 | -2.767,46 | -145,52 | 82,72 | |
| % del flusso di cassa | -1.108,93 | 449,93 | -10,56 | -25,92 | -18,45 | 6,43 | -89,52 | -1.161,62 | -151,31 | -129,01 | 9,48 | 40,17 | 115,46 | 103,47 | 82,02 | 125,67 | -5,31 | 69,94 | 242,17 | 331,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.103 | -1.085 | -1.033 | -1.047 | -1.240 | -1.372 | -1.721 | -2.506 | -3.925 | -3.995 | -3.782 | -6.138 | -5.714 | -5.528 | -6.937 | -3.137 | -3.004 | -3.037 | -2.968 | -2.979 |
| Modifica (%) | -1,58 | -4,78 | 1,31 | 18,45 | 10,63 | 25,43 | 45,64 | 56,60 | 1,79 | -5,32 | 62,28 | -6,91 | -3,25 | 25,48 | -54,77 | -4,23 | 1,09 | -2,29 | 0,40 | |
| % del flusso di cassa | -1.578,62 | 376,44 | -60,23 | -52,97 | -47,32 | -28,79 | -56,76 | -471,66 | -140,88 | -120,21 | -49,49 | -161,77 | 128,40 | 126,33 | 60,36 | 59,83 | -170,32 | -85,05 | 632,09 | 475,31 |
| Flusso di cassa | 70 | -288 | 1.716 | 1.977 | 2.621 | 4.766 | 3.031 | 531 | 2.786 | 3.323 | 7.643 | 3.794 | -4.450 | -4.376 | -11.492 | -5.244 | 1.764 | 3.571 | -469 | -627 |
| Modifica (%) | -512,72 | -695,13 | 15,21 | 32,61 | 81,82 | -36,39 | -82,47 | 424,32 | 19,29 | 129,98 | -50,36 | -217,28 | -1,67 | 162,61 | -54,37 | -133,64 | 102,44 | -113,15 | 33,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
