Rendiconto finanziario (TTM)
Saudi Basic Industries Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25.304 | 22.146 | 24.787 | 28.775 | 33.889 | 39.494 | 40.064 | 40.900 | 38.184 | 35.810 | 35.085 | 29.300 | 28.690 | 24.453 | 19.776 | 17.500 | 16.452 | 16.359 | 14.292 | 16.864 |
| Modifica (%) | -12,48 | 11,92 | 16,09 | 17,77 | 16,54 | 1,44 | 2,09 | -6,64 | -6,22 | -2,03 | -16,49 | -2,08 | -14,77 | -19,13 | -11,51 | -5,99 | -0,57 | -12,63 | 18,00 | |
| % del flusso di cassa | 10.248,71 | -348,54 | -13.323,38 | 365,45 | 414,49 | 310,58 | 431,28 | 1.408,29 | 2.048,50 | -1.579,69 | 1.554,70 | -21.658,79 | -490,11 | -391,64 | -103,75 | -170,03 | -142,82 | -501,96 | -393,41 | 893,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -14.947 | -13.964 | -10.001 | -7.044 | -12.186 | -8.918 | -10.004 | -13.494 | -11.380 | -12.567 | -8.015 | -6.573 | -12.011 | -11.765 | -16.543 | -13.911 | -9.456 | -7.986 | -6.405 | -5.139 |
| Modifica (%) | -6,58 | -28,38 | -29,56 | 72,99 | -26,82 | 12,18 | 34,89 | -15,67 | 10,43 | -36,22 | -17,99 | 82,72 | -2,05 | 40,62 | -15,91 | -32,02 | -15,54 | -19,80 | -19,77 | |
| % del flusso di cassa | -6.053,99 | 219,77 | 5.375,70 | -89,47 | -149,04 | -70,13 | -107,69 | -464,65 | -610,53 | 554,37 | -355,17 | 4.859,07 | 205,18 | 188,42 | 86,79 | 135,17 | 82,09 | 245,06 | 176,31 | -272,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -10.105 | -14.525 | -14.981 | -13.818 | -13.448 | -17.824 | -20.711 | -24.419 | -24.795 | -25.418 | -24.725 | -22.800 | -22.530 | -18.905 | -22.237 | -13.822 | -18.528 | -11.556 | -11.491 | -9.929 |
| Modifica (%) | 43,75 | 3,14 | -7,77 | -2,68 | 32,54 | 16,20 | 17,90 | 1,54 | 2,51 | -2,73 | -7,78 | -1,19 | -16,09 | 17,63 | -37,84 | 34,05 | -37,63 | -0,57 | -13,60 | |
| % del flusso di cassa | -4.092,52 | 228,60 | 8.052,71 | -175,49 | -164,48 | -140,17 | -222,95 | -840,80 | -1.330,19 | 1.121,26 | -1.095,62 | 16.854,21 | 384,87 | 302,78 | 116,66 | 134,30 | 160,84 | 354,60 | 316,30 | -526,01 |
| Flusso di cassa | 247 | -6.354 | -186 | 7.874 | 8.176 | 12.716 | 9.290 | 2.904 | 1.864 | -2.267 | 2.257 | -135 | -5.854 | -6.244 | -19.062 | -10.292 | -11.520 | -3.259 | -3.633 | 1.888 |
| Modifica (%) | -2.673,43 | -97,07 | -4.332,34 | 3,84 | 55,53 | -26,95 | -68,74 | -35,82 | -221,62 | -199,55 | -105,99 | 4.227,20 | 6,66 | 205,29 | -46,01 | 11,93 | -71,71 | 11,47 | -151,96 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
