Rendiconto finanziario (TTM)
Public Joint Stock Company "Quadra - Power Generation" Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7.219 | 7.350 | 7.534 | 7.717 | 9.517 | 11.317 | 8.918 | 6.519 |
| Modifica (%) | 1,83 | 2,49 | 2,43 | 23,33 | 18,91 | -21,20 | -26,90 | |
| % del flusso di cassa | 1.213,02 | 1.831,65 | -1.489,99 | -546,32 | -747,58 | -998,38 | -947,55 | -870,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6.039 | -5.377 | -5.429 | -5.482 | -5.453 | -5.424 | -5.665 | -5.907 |
| Modifica (%) | -10,96 | 0,97 | 0,96 | -0,53 | -0,53 | 4,45 | 4,26 | |
| % del flusso di cassa | -1.014,84 | -1.339,94 | 1.073,82 | 388,08 | 428,33 | 478,50 | 601,93 | 788,79 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -575 | -1.565 | -2.608 | -3.650 | -5.339 | -7.027 | -4.205 | -1.383 |
| Modifica (%) | 172,02 | 66,63 | 39,99 | 46,25 | 31,63 | -40,16 | -67,12 | |
| % del flusso di cassa | -96,67 | -389,96 | 515,72 | 258,42 | 419,36 | 619,92 | 446,76 | 184,64 |
| Flusso di cassa | 595 | 401 | -506 | -1.413 | -1.273 | -1.134 | -941 | -749 |
| Modifica (%) | -32,57 | -226,00 | 179,37 | -9,88 | -10,96 | -16,97 | -20,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
