Rendiconto finanziario (TTM)
Public Joint Stock Company Mostotrest Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7.421 | -20.043 | -9.510 | 1.022 | -1.217 | 184 | -729 |
| Modifica (%) | 170,07 | -52,55 | -110,75 | -219,06 | -115,12 | -496,22 | |
| % del flusso di cassa | 80,32 | 61,91 | 34,36 | -4,45 | 47,52 | 118,55 | 77,39 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -175 | -1.717 | -794 | 128 | 1.414 | 107 | -96 |
| Modifica (%) | 881,59 | -53,74 | -116,16 | 1.001,88 | -92,43 | -189,20 | |
| % del flusso di cassa | 1,89 | 5,30 | 2,87 | -0,56 | -55,24 | 69,02 | 10,14 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.644 | -10.614 | -17.370 | -24.127 | -2.758 | -136 | -117 |
| Modifica (%) | 545,68 | 63,66 | 38,90 | -88,57 | -95,07 | -13,63 | |
| % del flusso di cassa | 17,79 | 32,79 | 62,77 | 105,01 | 107,72 | -87,57 | 12,46 |
| Flusso di cassa | -9.240 | -32.374 | -27.675 | -22.976 | -2.561 | 155 | -942 |
| Modifica (%) | 250,36 | -14,51 | -16,98 | -88,86 | -106,06 | -706,93 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
