Rendiconto finanziario (TTM)
Public Joint-Stock Company "Rosseti Moscow Region" Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 37.106 | 38.582 | 38.895 | 43.948 | 44.211 | 43.879 | 44.716 | 50.101 | 55.060 | 67.444 | 72.959 | 66.563 | 69.199 |
| Modifica (%) | 3,98 | 0,81 | 12,99 | 0,60 | -0,75 | 1,91 | 12,04 | 9,90 | 22,49 | 8,18 | -8,77 | 3,96 | |
| % del flusso di cassa | 1.028,95 | -5.884,81 | -778,17 | -1.770,36 | 5.564,36 | 470,89 | 352,42 | 720,33 | 1.005,53 | 1.402,17 | -1.347,08 | -1.997,64 | -804,50 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -28.816 | -28.456 | -31.526 | -33.196 | -32.163 | -32.192 | -33.593 | -36.809 | -38.916 | -39.889 | -41.804 | -43.154 | -50.091 |
| Modifica (%) | -1,25 | 10,79 | 5,30 | -3,11 | 0,09 | 4,35 | 9,57 | 5,72 | 2,50 | 4,80 | 3,23 | 16,08 | |
| % del flusso di cassa | -799,06 | 4.340,37 | 630,74 | 1.337,23 | -4.048,05 | -345,47 | -264,75 | -529,22 | -710,70 | -829,31 | 771,85 | 1.295,11 | 582,35 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4.684 | -10.781 | -12.367 | -13.235 | -11.253 | -2.368 | 1.565 | -6.336 | -10.669 | -22.745 | -36.571 | -26.741 | -27.709 |
| Modifica (%) | 130,16 | 14,71 | 7,02 | -14,97 | -78,95 | -166,09 | -504,82 | 68,37 | 113,19 | 60,79 | -26,88 | 3,62 | |
| % del flusso di cassa | -129,89 | 1.644,44 | 247,43 | 533,13 | -1.416,31 | -25,42 | 12,34 | -91,10 | -194,83 | -472,86 | 675,23 | 802,53 | 322,14 |
| Flusso di cassa | 3.606 | -656 | -4.998 | -2.482 | 795 | 9.318 | 12.688 | 6.955 | 5.476 | 4.810 | -5.416 | -3.332 | -8.602 |
| Modifica (%) | -118,18 | 662,37 | -50,33 | -132,01 | 1.072,80 | 36,17 | -45,18 | -21,27 | -12,16 | -212,60 | -38,48 | 158,14 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
