Rendiconto finanziario (TTM)
Public Joint Stock Company Rosseti Centre Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16.126 | 12.743 | 13.488 | 15.787 | 16.438 | 21.039 | 20.635 | 21.477 | 21.689 | 23.941 | 24.038 | 23.096 | 22.603 | 24.133 | 25.964 | 28.018 | 29.742 | 26.887 | 27.989 | 28.630 |
| Modifica (%) | -20,98 | 5,84 | 17,05 | 4,12 | 27,99 | -1,92 | 4,08 | 0,99 | 10,38 | 0,41 | -3,92 | -2,13 | 6,77 | 7,59 | 7,91 | 6,15 | -9,60 | 4,10 | 2,29 | |
| % del flusso di cassa | 534,81 | -11.501,37 | 2.783,99 | -10.351,13 | -943,88 | 4.427,09 | -2.818,82 | 701,22 | 607,07 | 517,72 | 718,58 | 23.052,19 | -69.135,93 | 1.850,84 | 482,53 | 529,70 | 727,25 | -988,19 | -602,89 | -885,55 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -16.314 | -13.753 | -15.015 | -16.905 | -15.250 | -16.869 | -17.395 | -15.911 | -14.859 | -14.363 | -14.312 | -15.385 | -16.725 | -19.532 | -19.528 | -20.842 | -21.752 | -23.840 | -25.444 | -26.162 |
| Modifica (%) | -15,70 | 9,18 | 12,59 | -9,79 | 10,61 | 3,12 | -8,53 | -6,61 | -3,34 | -0,36 | 7,50 | 8,71 | 16,78 | -0,02 | 6,73 | 4,36 | 9,60 | 6,73 | 2,82 | |
| % del flusso di cassa | -541,04 | 12.412,36 | -3.099,20 | 11.084,21 | 875,67 | -3.549,61 | 2.376,16 | -519,47 | -415,91 | -310,59 | -427,81 | -15.355,77 | 51.158,78 | -1.497,99 | -362,92 | -394,04 | -531,88 | 876,21 | 548,07 | 809,22 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3.203 | 899 | 2.012 | 966 | -2.929 | -3.695 | -3.973 | -2.504 | -3.257 | -4.954 | -6.382 | -7.611 | -5.910 | -3.297 | -1.055 | -1.886 | -3.900 | -5.768 | -7.187 | -5.701 |
| Modifica (%) | -71,95 | 123,88 | -52,00 | -403,40 | 26,13 | 7,51 | -36,97 | 30,08 | 52,11 | 28,81 | 19,26 | -22,35 | -44,22 | -67,99 | 78,76 | 106,76 | 47,88 | 24,61 | -20,68 | |
| % del flusso di cassa | 106,23 | -810,99 | 415,22 | -633,09 | 168,21 | -777,48 | 542,66 | -81,75 | -91,16 | -107,13 | -190,76 | -7.596,42 | 18.077,16 | -252,85 | -19,61 | -35,66 | -95,37 | 211,98 | 154,82 | 176,33 |
| Flusso di cassa | 3.015 | -111 | 484 | -153 | -1.742 | 475 | -732 | 3.063 | 3.573 | 4.624 | 3.345 | 100 | -33 | 1.304 | 5.381 | 5.289 | 4.090 | -2.721 | -4.642 | -3.233 |
| Modifica (%) | -103,67 | -537,26 | -131,48 | 1.041,90 | -127,29 | -254,04 | -518,40 | 16,65 | 29,43 | -27,66 | -97,01 | -132,63 | -4.088,32 | 312,66 | -1,70 | -22,68 | -166,53 | 70,63 | -30,36 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
