Rendiconto finanziario (TTM)
QLM Life & Medical Insurance Company Q.P.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -48 | 74 | 46 | 123 | 18 | 69 | 75 | 167 | 149 | 26 | -23 | -13 | 13 | 43 | -25 | -117 | 69 | 17 | 231 | 178 |
| Modifica (%) | -253,15 | -37,67 | 165,47 | -85,48 | 289,92 | 8,61 | 121,54 | -10,90 | -82,64 | -189,29 | -42,10 | -197,64 | 228,87 | -157,27 | 375,89 | -159,34 | -75,02 | 1.233,59 | -22,72 | |
| % del flusso di cassa | 50,94 | 204,25 | 113,34 | 99,66 | 90,95 | 87,34 | 2.111,49 | 224,32 | 828,94 | 9,69 | -8,58 | -4,45 | 3,52 | -17,86 | -32,05 | 54,35 | -33,00 | -20,74 | -107,53 | 85,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 100 | 156 | 120 | 71 | 3 | -60 | -31 | -166 | -131 | 244 | 368 | 458 | 510 | -82 | 206 | 15 | -225 | -58 | -388 | 65 |
| Modifica (%) | 56,26 | -23,08 | -41,10 | -95,92 | -2.201,25 | -49,34 | 441,81 | -21,09 | -286,73 | 50,63 | 24,31 | 11,42 | -116,00 | -352,47 | -92,80 | -1.613,75 | -74,18 | 569,23 | -116,83 | |
| % del flusso di cassa | -104,94 | 429,38 | 294,04 | 57,36 | 14,70 | -76,07 | -857,80 | -222,87 | -729,44 | 91,73 | 136,96 | 152,63 | 137,83 | 34,00 | 268,95 | -6,90 | 106,88 | 69,44 | 180,70 | 31,10 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -146 | -194 | -125 | -70 | -1 | 70 | -41 | 73 | 0 | -4 | -76 | -144 | -153 | -201 | -105 | -113 | -55 | -43 | -58 | -34 |
| Modifica (%) | 32,33 | -35,30 | -44,00 | -98,42 | -6.478,82 | -158,42 | -278,15 | -99,88 | -4.306,67 | 1.915,58 | 89,31 | 5,92 | 31,53 | -47,90 | 7,70 | -51,42 | -21,92 | 34,51 | -41,33 | |
| % del flusso di cassa | 154,01 | -533,64 | -307,38 | -57,01 | -5,65 | 88,73 | -1.153,68 | 98,56 | 0,50 | -1,42 | -28,39 | -48,18 | -41,36 | 83,86 | -136,90 | 52,55 | 26,11 | 51,30 | 26,83 | -16,10 |
| Flusso di cassa | -95 | 36 | 41 | 123 | 20 | 79 | 4 | 74 | 18 | 266 | 269 | 300 | 370 | -240 | 77 | -215 | -210 | -83 | -215 | 210 |
| Modifica (%) | -138,19 | 12,33 | 201,93 | -84,09 | 306,01 | -95,51 | 1.985,35 | -75,89 | 1.384,83 | 0,88 | 11,56 | 23,38 | -164,86 | -131,92 | -380,59 | -2,25 | -60,26 | 157,16 | -197,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
