Rendiconto finanziario (TTM)
Qatar Electricity & Water Company Q.P.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1.196 | 1.168 | 1.228 | 1.262 | 1.357 | 1.236 | 1.381 | 1.211 | 1.038 | 1.252 | 1.023 | 1.306 | 1.499 | 1.095 | 980 | 894 | 781 | 1.093 | 1.507 | 1.434 |
| Modifica (%) | -2,37 | 5,21 | 2,75 | 7,49 | -8,89 | 11,71 | -12,32 | -14,29 | 20,62 | -18,28 | 27,70 | 14,81 | -26,95 | -10,50 | -8,85 | -12,61 | 40,02 | 37,86 | -4,87 | |
| % del flusso di cassa | -4.079,84 | 672,95 | -1.482,85 | -2.031,03 | 1.621,11 | -3.739,56 | 65,91 | 58,83 | -175,29 | 146,72 | -75,85 | -1.573,26 | 70,53 | 163,12 | -135,51 | -49,12 | -92,22 | -126,07 | 228,31 | 214,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 105 | 314 | -167 | -382 | -328 | 225 | 401 | 1.457 | -1.721 | -1.749 | 582 | 666 | 4.971 | 6.032 | 2.637 | 1.680 | 1.470 | 647 | 1.389 | 865 |
| Modifica (%) | 198,60 | -153,14 | 128,65 | -14,15 | -168,67 | 78,17 | 263,52 | -218,15 | 1,58 | -133,27 | 14,54 | 646,04 | 21,36 | -56,29 | -36,28 | -12,50 | -56,00 | 114,73 | -37,72 | |
| % del flusso di cassa | -358,82 | 181,02 | 201,48 | 614,10 | -391,46 | -680,56 | 19,13 | 70,80 | 290,79 | -204,97 | -43,14 | -802,57 | 233,79 | 898,35 | -364,52 | -92,35 | -173,62 | -74,58 | 210,37 | 129,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1.330 | -1.308 | -1.144 | -943 | -945 | -1.494 | 313 | -610 | 92 | 1.394 | -2.909 | -1.997 | -4.285 | -6.451 | -4.340 | -4.401 | -3.110 | -2.593 | -2.215 | -1.618 |
| Modifica (%) | -1,68 | -12,53 | -17,62 | 0,29 | 58,04 | -120,96 | -294,71 | -115,05 | 1.418,96 | -308,61 | -31,34 | 114,58 | 50,54 | -32,72 | 1,38 | -29,34 | -16,62 | -14,58 | -26,94 | |
| % del flusso di cassa | 4.538,65 | -753,97 | 1.381,37 | 1.516,93 | -1.129,65 | 4.520,12 | 14,95 | -29,64 | -15,51 | 163,45 | 215,70 | 2.405,47 | -201,55 | -960,67 | 599,98 | 241,88 | 367,21 | 298,92 | -335,40 | -242,53 |
| Flusso di cassa | -29 | 173 | -83 | -62 | 84 | -33 | 2.095 | 2.058 | -592 | 853 | -1.348 | -83 | 2.126 | 672 | -723 | -1.819 | -847 | -867 | 660 | 667 |
| Modifica (%) | -691,88 | -147,74 | -24,98 | -234,67 | -139,50 | -6.437,41 | -1,76 | -128,77 | -244,11 | -258,07 | -93,84 | -2.661,01 | -68,42 | -207,73 | 151,49 | -53,45 | 2,42 | -176,13 | 1,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
