Rendiconto finanziario (TTM)
Al Mahhar Holding Company Q.P.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 24 | 7 | 6 | 6 | 6 | 21 | 30 | 38 | 32 | 31 | 56 | 26 | 98 |
| Modifica (%) | -71,46 | -7,62 | -8,25 | 10,17 | 238,81 | 38,92 | 27,35 | -16,60 | -1,88 | 79,43 | -52,61 | 268,47 | |
| % del flusso di cassa | 341,72 | -451,73 | 32,01 | 14,14 | 16,48 | 35,83 | 228,53 | 232,25 | -418,28 | -330,89 | 869,57 | -120,31 | 372,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -4 | 23 | 51 | 55 | 55 | 0 | -2 | -5 | -7 | -4 | -8 | -13 |
| Modifica (%) | -72,31 | -729,65 | 115,88 | 8,78 | 0,51 | -99,93 | -4.676,50 | 160,33 | 44,90 | -37,96 | 101,89 | 53,58 | |
| % del flusso di cassa | -192,63 | 247,07 | 119,31 | 124,03 | 142,72 | 92,04 | 0,29 | -10,65 | 59,89 | 69,97 | -63,58 | 37,48 | -48,38 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3 | -5 | -10 | -16 | -23 | -17 | -17 | -20 | -35 | -34 | -45 | -40 | -59 |
| Modifica (%) | 33,68 | 119,62 | 54,47 | 46,62 | -26,64 | 0,67 | 18,28 | 74,57 | -2,34 | 33,56 | -11,30 | 45,91 | |
| % del flusso di cassa | -49,20 | 304,66 | -51,32 | -38,17 | -59,20 | -27,87 | -128,82 | -121,59 | 458,39 | 360,92 | -706,00 | 182,83 | -224,23 |
| Flusso di cassa | 7 | -2 | 20 | 41 | 39 | 60 | 13 | 16 | -8 | -9 | 6 | -22 | 26 |
| Modifica (%) | -121,59 | -1.403,88 | 107,67 | -5,47 | 55,85 | -78,22 | 25,31 | -146,31 | 24,03 | -168,28 | -442,50 | -218,98 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
