Rendiconto finanziario (TTM)
Estithmar Holding Q.P.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -392 | -435 | -840 | -693 | 493 | 404 | 917 | 631 | 189 | 425 | 316 | 64 | 32 | 130 | -1 |
| Modifica (%) | 10,88 | 93,13 | -17,54 | -171,18 | -18,05 | 126,73 | -31,15 | -70,05 | 124,98 | -25,61 | -79,64 | -50,36 | 306,57 | -101,06 | |
| % del flusso di cassa | 287,39 | -971,58 | -863,17 | 649,45 | 151,35 | 257,95 | 708,47 | 195,30 | 723,73 | -4.738,63 | 319,59 | 31,74 | 20,86 | 35,13 | 1,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -334 | -283 | -47 | -577 | -1.133 | -1.070 | -1.195 | -777 | -293 | -359 | -548 | -665 | -961 | -1.154 | -1.074 |
| Modifica (%) | -15,14 | -83,54 | 1.138,58 | 96,27 | -5,59 | 11,72 | -34,99 | -62,31 | 22,73 | 52,55 | 21,30 | 44,55 | 20,08 | -6,93 | |
| % del flusso di cassa | 244,30 | -632,05 | -47,86 | 540,95 | -347,63 | -682,54 | -923,72 | -240,44 | -1.121,37 | 4.005,26 | -553,95 | -327,70 | -627,19 | -311,93 | 1.466,77 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 590 | 763 | 984 | 1.164 | 966 | 822 | 408 | 469 | 130 | -75 | 331 | 804 | 1.083 | 1.394 | 1.002 |
| Modifica (%) | 29,44 | 29,01 | 18,19 | -17,01 | -14,87 | -50,39 | 14,99 | -72,29 | -157,54 | -542,53 | 142,82 | 34,72 | 28,80 | -28,11 | |
| % del flusso di cassa | -431,68 | 1.703,63 | 1.011,03 | -1.090,40 | 296,28 | 524,59 | 315,25 | 145,14 | 497,64 | 833,37 | 334,35 | 395,96 | 706,33 | 376,80 | -1.368,65 |
| Flusso di cassa | -137 | 45 | 97 | -107 | 326 | 157 | 129 | 323 | 26 | -9 | 99 | 203 | 153 | 370 | -73 |
| Modifica (%) | -132,80 | 117,39 | -209,59 | -405,42 | -51,92 | -17,45 | 149,77 | -91,92 | -134,36 | -1.203,00 | 105,04 | -24,48 | 141,44 | -119,79 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
