Rendiconto finanziario (TTM)
Al Faleh Educational Holding Company Q.P.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 21 | 32 | 44 | 35 | 32 | 28 | 27 | 34 | 14 | 13 |
| Modifica (%) | 49,76 | 55,94 | 35,87 | -20,36 | -7,91 | -13,08 | -3,29 | 24,45 | -59,89 | -2,41 | |
| % del flusso di cassa | 377,51 | 413,10 | 630,70 | 839,37 | -6.066,21 | 630,28 | -775,24 | -344,58 | -1.029,92 | -221,97 | 3.670,88 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -3 | -5 | -4 | -2 | -2 | -7 | -7 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -2,43 | 140,02 | 58,34 | -9,90 | -54,80 | 24,20 | 173,36 | 4,38 | -71,28 | -38,38 | |
| % del flusso di cassa | -34,82 | -24,82 | -58,33 | -90,46 | 739,69 | -37,72 | 66,30 | 83,30 | 208,80 | 32,22 | -336,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -14 | -24 | -34 | -31 | -25 | -29 | -28 | -30 | -18 | -12 |
| Modifica (%) | 62,57 | 67,36 | 40,25 | -7,85 | -19,55 | 16,06 | -2,83 | 6,16 | -41,45 | -34,13 | |
| % del flusso di cassa | -242,69 | -288,28 | -472,37 | -648,91 | 5.426,52 | -492,56 | 808,94 | 361,28 | 921,11 | 289,75 | -3.234,46 |
| Flusso di cassa | 4 | 5 | 5 | 5 | -1 | 5 | -4 | -8 | -3 | -6 | 0 |
| Modifica (%) | 36,86 | 2,14 | 2,09 | -111,02 | -986,34 | -170,67 | 117,57 | -58,36 | 86,13 | -105,90 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
