Rendiconto finanziario (TTM)
Doha Bank Q.P.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.360 | 264 | -11.089 | -12.002 | -10.826 | 2.677 | 8.748 | 5.837 | 8.728 | 997 | 5.307 | 10.621 | 7.588 | 4.767 | -119 | 216 | 1.253 | 1.535 | 7.724 | 10.426 |
| Modifica (%) | -93,95 | -4.306,18 | 8,24 | -9,80 | -124,72 | 226,82 | -33,27 | 49,52 | -88,57 | 432,06 | 100,12 | -28,55 | -37,17 | -102,50 | -281,25 | 479,73 | 22,52 | 403,31 | 34,98 | |
| % del flusso di cassa | 118,93 | -133,87 | -386,65 | 353,75 | 361,57 | 750,72 | 1.949,86 | -13.519,46 | -526,40 | -387,99 | -150,95 | -439,84 | -457,30 | -193,43 | 6,68 | -33,06 | 176,91 | -208,37 | 662,87 | 95,17 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 2.352 | 1.964 | 2.717 | 3.689 | 1.220 | -415 | -551 | -1.365 | -70 | -130 | -896 | -737 | -2.961 | -5.310 | -4.722 | -8.974 | -8.216 | -3.794 | -6.653 | -3.297 |
| Modifica (%) | -16,50 | 38,32 | 35,78 | -66,92 | -133,99 | 32,95 | 147,65 | -94,88 | 86,14 | 588,32 | -17,78 | 301,76 | 79,32 | -11,08 | 90,07 | -8,45 | -53,82 | 75,36 | -50,45 | |
| % del flusso di cassa | 64,16 | -997,29 | 94,73 | -108,71 | -40,75 | -116,31 | -122,89 | 3.162,18 | 4,22 | 50,66 | 25,50 | 30,52 | 178,46 | 215,45 | 264,50 | 1.373,10 | -1.160,35 | 515,11 | -570,96 | -30,09 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -3.046 | -2.425 | 11.240 | 4.921 | 6.612 | -1.905 | -7.748 | -4.515 | -10.316 | -1.124 | -7.927 | -12.298 | -6.286 | -1.922 | 3.056 | 8.105 | 7.671 | 1.523 | 94 | 3.826 |
| Modifica (%) | -20,40 | -563,60 | -56,22 | 34,37 | -128,82 | 306,62 | -41,72 | 128,47 | -89,10 | 605,00 | 55,15 | -48,89 | -69,42 | -258,99 | 165,23 | -5,35 | -80,15 | -93,81 | 3.956,80 | |
| % del flusso di cassa | -83,09 | 1.231,16 | 391,93 | -145,04 | -220,83 | -534,41 | -1.726,97 | 10.457,28 | 622,18 | 437,33 | 225,46 | 509,32 | 378,84 | 77,98 | -171,18 | -1.240,04 | 1.083,44 | -206,75 | 8,09 | 34,92 |
| Flusso di cassa | 3.666 | -197 | 2.868 | -3.393 | -2.994 | 357 | 449 | -43 | -1.658 | -257 | -3.516 | -2.415 | -1.659 | -2.465 | -1.785 | -654 | 708 | -737 | 1.165 | 10.955 |
| Modifica (%) | -105,37 | -1.556,29 | -218,31 | -11,75 | -111,91 | 25,83 | -109,62 | 3.740,05 | -84,49 | 1.267,53 | -31,32 | -31,28 | 48,53 | -27,57 | -63,39 | -208,33 | -204,02 | -258,21 | 840,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
