Rendiconto finanziario (TTM)
Baladna Q.P.S.C. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 269 | 76 | 209 | 270 | 245 | 236 | 38 | -8 | 8 | -16 | 206 | 208 | 99 | 251 | 89 | 141 | 189 | 41 | 208 |
| Modifica (%) | -71,81 | 175,51 | 29,13 | -8,93 | -3,83 | -84,07 | -120,18 | -210,25 | -287,20 | -1.417,47 | 0,90 | -52,43 | 153,35 | -64,52 | 58,87 | 33,92 | -78,24 | 405,68 | |
| % del flusso di cassa | 818,71 | -112,21 | -731,04 | -1.892,23 | -1.793,40 | 791,50 | -109,36 | 50,39 | -209,11 | 26,10 | 541,42 | 447,48 | 425,88 | 2.997,58 | -116,98 | -195,13 | -166,01 | -29,99 | -1.183,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -204 | -169 | -196 | -248 | -365 | -389 | -438 | -475 | -407 | -356 | -332 | -254 | -259 | -306 | -276 | -258 | -175 | -198 | -255 |
| Modifica (%) | -16,91 | 15,69 | 26,52 | 47,28 | 6,45 | 12,71 | 8,37 | -14,33 | -12,43 | -6,65 | -23,52 | 1,84 | 18,06 | -9,57 | -6,66 | -32,34 | 13,39 | 28,79 | |
| % del flusso di cassa | -620,94 | 250,83 | 686,23 | 1.740,33 | 2.667,37 | -1.303,00 | 1.273,69 | 3.152,44 | 10.164,27 | 593,52 | -872,27 | -546,44 | -1.113,28 | -3.651,42 | 363,25 | 355,96 | 153,00 | 144,00 | 1.447,57 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -32 | 26 | -41 | -36 | 106 | 182 | 366 | 467 | 394 | 312 | 164 | 93 | 183 | 63 | 111 | 44 | -129 | 19 | 29 |
| Modifica (%) | -181,27 | -258,53 | -13,22 | -395,25 | 72,17 | 100,69 | 27,65 | -15,61 | -20,93 | -47,34 | -43,63 | 97,84 | -65,54 | 76,38 | -60,38 | -392,39 | -114,94 | 49,92 | |
| % del flusso di cassa | -97,77 | -38,63 | 144,81 | 251,89 | -773,98 | 611,50 | -1.064,33 | -3.102,83 | -9.855,16 | -519,62 | 430,84 | 198,95 | 787,40 | 753,84 | -146,27 | -60,84 | 113,00 | -14,02 | -164,00 |
| Flusso di cassa | 33 | -68 | -29 | -14 | -14 | 30 | -34 | -15 | -4 | -60 | 38 | 47 | 23 | 8 | -76 | -72 | -114 | -137 | -18 |
| Modifica (%) | -305,70 | -57,71 | -50,11 | -3,91 | -317,91 | -215,31 | -56,21 | -73,43 | 1.399,66 | -163,52 | 22,08 | -50,01 | -64,01 | -1.009,04 | -4,75 | 57,41 | 20,47 | -87,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
