Rendiconto finanziario (TTM)
The Arab Hotels Company PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 57,77 | -8,56 | -80,59 | -571,63 | 17,01 | -13,63 | -97,79 | -2.669,26 | -44,84 | -33,82 | 68,51 | -8,58 | 120,76 | 6,62 | 11,93 | -14,46 | -36,95 | 48,65 | -66,50 | |
| % del flusso di cassa | 218,36 | 491,19 | -297,68 | -32,55 | 59,97 | 59,29 | 90,80 | 2,60 | 662,19 | 33,48 | 24,52 | 39,75 | 39,18 | 144,29 | 320,24 | -4.597,29 | 7.211,36 | -201,92 | -735,99 | -302,47 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -18,60 | -0,00 | -93,91 | -218,30 | -184,40 | -0,00 | 4.527,44 | 28,26 | 40,63 | 7,31 | -25,73 | 53,71 | 3,07 | 54,86 | 13,15 | 9,47 | 70,50 | -15,51 | 45,23 | |
| % del flusso di cassa | 15,25 | 17,70 | -11,73 | -0,40 | 0,19 | -0,13 | -0,24 | -14,13 | 179,38 | 23,13 | 27,46 | 19,62 | 32,52 | 55,91 | 180,24 | -2.615,73 | 5.250,90 | -397,57 | -823,62 | -1.467,56 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | 114,65 | 51,07 | -42,36 | -23,28 | 21,31 | -86,97 | 810,93 | -32,84 | -163,83 | -0,00 | -12,06 | -35,39 | -312,27 | 92,00 | 42,37 | -7,82 | 27,42 | -3,24 | -8,16 | |
| % del flusso di cassa | -133,60 | -408,88 | 409,41 | 132,95 | 39,85 | 40,84 | 9,44 | 111,52 | -741,58 | 43,39 | 48,02 | 40,62 | 28,30 | -100,21 | -400,48 | 7.313,02 | -12.362,26 | 699,50 | 1.659,62 | 1.870,03 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -29,86 | -250,87 | 77,51 | 155,98 | 18,35 | -43,60 | -22,93 | -110,10 | 990,83 | -9,64 | 3,94 | -7,25 | -40,06 | -51,96 | -107,80 | -154,53 | -2.351,83 | -59,22 | -18,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
