Rendiconto finanziario (TTM)
Wikana S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 7 | 15 | 42 | 38 | 28 | 33 | 8 | 0 | 1 | -9 | -3 | 13 | 35 | 47 | 45 | 26 | -3 | -22 |
| Modifica (%) | 137,02 | 125,19 | 176,38 | -8,25 | -27,00 | 18,61 | -77,09 | -94,83 | 70,23 | -1.443,95 | -67,13 | -534,48 | 171,76 | 34,07 | -4,40 | -41,59 | -110,22 | 736,01 | |
| % del flusso di cassa | 610,13 | 87,66 | -330,63 | 336,95 | 1.109,91 | -332,90 | 370,60 | -190,88 | -7,05 | -5,26 | 50,05 | 23,59 | 303,02 | 575,38 | 297,77 | 1.302,65 | -280,30 | 30,23 | 137,12 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 9 | 10 | 10 | 13 | 3 | 3 | 3 | -0 | -0 | -5 | -10 | -5 | 15 | 20 |
| Modifica (%) | -80,52 | 50,00 | 83,58 | -20,33 | -3.199,32 | 7,23 | 3,06 | 27,50 | -73,19 | -14,26 | -3,76 | -100,99 | 607,14 | 2.571,72 | 96,86 | -49,98 | -395,97 | 32,66 | |
| % del flusso di cassa | -148,28 | -1,75 | 4,40 | -2,98 | -8,52 | -108,45 | 109,15 | -252,95 | -230,38 | -27,07 | -16,43 | -22,68 | -0,66 | -3,27 | -33,67 | -303,35 | 55,90 | -174,60 | -125,68 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | 1 | -19 | -29 | -35 | -45 | -34 | -22 | -19 | -17 | -12 | -12 | -9 | -29 | -26 | -31 | -30 | -22 | -14 |
| Modifica (%) | -164,26 | -1.905,28 | 48,87 | 19,21 | 31,58 | -25,26 | -36,31 | -13,14 | -10,51 | -29,14 | 4,07 | -30,90 | 233,90 | -9,96 | 19,76 | -2,08 | -28,62 | -33,21 | |
| % del flusso di cassa | -361,85 | 14,10 | 426,24 | -233,97 | -1.001,39 | 541,35 | -379,75 | 543,83 | 337,43 | 132,33 | 66,38 | 99,08 | -202,36 | -472,11 | -164,10 | -899,30 | 324,40 | 244,37 | 88,56 |
| Flusso di cassa | 0 | 8 | -5 | 12 | 3 | -8 | 9 | -4 | -6 | -13 | -18 | -13 | 4 | 6 | 16 | 3 | -9 | -9 | -16 |
| Modifica (%) | 1.549,78 | -159,70 | -371,20 | -72,15 | -343,40 | -206,55 | -144,47 | 39,99 | 128,19 | 41,26 | -30,28 | -133,83 | 43,12 | 159,05 | -78,15 | -371,45 | -5,25 | 84,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
