Rendiconto finanziario (TTM)
Werth-Holz S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 2 | 1 | -7 | -7 | -2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 0 | -10 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | 1 | 2 | 3 |
| Modifica (%) | -61,25 | -53,20 | -757,34 | -2,80 | -75,78 | -264,30 | 369,93 | -46,41 | -11,66 | -94,77 | -3.113,24 | -82,15 | 58,24 | 15,22 | -17,32 | -7,91 | -140,29 | 71,17 | 94,56 | |
| % del flusso di cassa | 70,81 | 1.088,51 | -48,21 | 851,99 | 74,52 | -495,75 | 121,22 | -276,95 | 4.628,87 | 989,09 | 562,15 | -261,64 | -117,95 | 351,32 | 247,65 | 60,84 | 444,41 | 90,62 | -370,43 | 281,22 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -30,32 | -123,91 | 197,34 | -569,64 | 27,33 | -20,85 | 21,35 | -87,92 | -86,99 | 1.117,07 | 38,26 | -64,00 | 23,34 | -20,30 | 102,59 | 169,36 | -12,11 | 9,59 | 20,35 | |
| % del flusso di cassa | -4,95 | -136,91 | -3,10 | -24,76 | 10,46 | -365,89 | -43,10 | 25,43 | -95,84 | -3,02 | -398,99 | -8,52 | -7,75 | 17,98 | 8,77 | 5,28 | 112,77 | -50,17 | 131,29 | -61,66 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | -2 | -3 | 6 | -1 | 3 | 0 | -16 | -7 | -5 | -0 | 14 | 3 | 2 | 2 | -1 | 2 | 1 | -2 | -1 |
| Modifica (%) | -162,88 | 87,77 | -278,77 | -122,94 | -333,21 | -84,71 | -3.404,46 | -59,57 | -17,37 | -99,34 | -38.046,33 | -75,86 | -36,61 | -5,06 | -172,91 | -270,09 | -74,27 | -338,48 | -9,64 | |
| % del flusso di cassa | 34,14 | -851,60 | 151,30 | -727,23 | 15,01 | 961,63 | 21,88 | 351,52 | -4.433,03 | -886,08 | -63,15 | 370,17 | 225,70 | -269,31 | -156,42 | 33,89 | -457,18 | 59,55 | 339,13 | -119,56 |
| Flusso di cassa | 8 | 0 | -2 | -1 | -9 | 0 | 2 | -5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -1 | -1 | -4 | -1 | 1 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | -97,48 | -1.156,84 | -62,81 | 1.011,23 | -103,64 | 571,93 | -305,69 | -103,21 | 313,41 | -90,80 | 6.374,02 | -60,40 | -153,13 | 63,46 | 236,57 | -87,39 | -297,57 | -141,88 | -356,28 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
