Rendiconto finanziario (TTM)
ViDiS S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 9 | 3 | -4 | -4 | -3 | -4 | 0 | 5 | -4 | 3 | 10 | 9 | 14 | 7 | 1 | -3 | 2 | 2 | 6 |
| Modifica (%) | 96,63 | -62,85 | -230,05 | -16,05 | -20,03 | 37,41 | -110,79 | 1.071,50 | -181,65 | -173,13 | 219,60 | -11,42 | 61,95 | -48,09 | -85,34 | -374,27 | -159,82 | -9,16 | 270,94 | |
| % del flusso di cassa | 176,33 | 288,99 | 11.253,96 | 127,56 | 145,71 | 14.179,95 | -1.371,73 | -177,16 | 1.235,86 | 162,67 | -711,61 | 1.147,91 | 361,56 | 503,93 | 1.368,30 | 784,69 | 168,49 | -156,07 | 2.051,44 | 935,08 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -3 | -3 | -2 | -4 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -2 | -1 | -0 | 1 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | -32,63 | 106,63 | -97,46 | -1.434,04 | 4.864,31 | 2,98 | -41,15 | 128,65 | -124,26 | -0,12 | -23,21 | 272,34 | -153,69 | 39,47 | -66,36 | -21,89 | -216,62 | 93,18 | -230,89 | |
| % del flusso di cassa | 4,11 | 2,31 | 499,87 | -0,11 | 2,01 | 12.139,46 | -880,11 | 619,76 | -843,83 | -33,00 | -197,16 | 76,42 | 101,18 | -46,75 | -341,09 | -449,00 | 27,46 | -49,58 | 1.385,87 | -222,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -6 | -4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | -1 | 1 | -4 | -10 | -9 | -10 | -5 | -0 | 2 | -4 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 185,33 | -41,89 | -127,03 | 27,74 | 351,56 | 27,41 | -87,83 | -243,14 | -163,02 | -668,40 | 120,82 | -9,27 | 14,42 | -50,37 | -93,50 | -619,98 | -305,74 | -24,54 | 49,28 | |
| % del flusso di cassa | -80,43 | -191,30 | -11.653,85 | -27,45 | -47,72 | -26.219,39 | 2.351,85 | -342,60 | -292,03 | -29,67 | 1.008,77 | -1.124,33 | -362,74 | -357,17 | -927,21 | -235,69 | -95,94 | 305,65 | -3.337,31 | -612,17 |
| Flusso di cassa | 3 | 3 | 0 | -4 | -3 | -0 | 0 | -0 | 0 | -3 | -0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 19,97 | -99,05 | -11.572,83 | -26,50 | -99,18 | -1.520,40 | -183,58 | -267,93 | -720,29 | -83,28 | -298,13 | 181,22 | 16,20 | -80,88 | -74,45 | -1.377,34 | -35,42 | -106,91 | 713,80 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
