Rendiconto finanziario (TTM)
Tamex Obiekty Sportowe S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | -2 | -2 | -6 | -7 | -3 | -5 | -3 | -1 | 7 | 6 | 5 | 10 | 19 | 15 | 11 |
| Modifica (%) | -202,36 | 32,12 | 151,81 | 19,03 | -48,04 | 33,74 | -36,98 | -56,28 | -677,14 | -17,22 | -20,15 | 102,20 | 93,37 | -22,13 | -25,17 | |
| % del flusso di cassa | 851,08 | 99,67 | 144,53 | 420,73 | 1.876,06 | -751,56 | 70.046,20 | -7.222,92 | -1.920,41 | 546,93 | 522,95 | 328,91 | 1.512,82 | 148,96 | 738,48 | 799,62 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 172,72 | 40,22 | -16,01 | -26,37 | -54,78 | -71,16 | -775,33 | -74,11 | 191,78 | 29,58 | 26,12 | -52,02 | 181,30 | -18,33 | 107,70 | |
| % del flusso di cassa | -16,27 | 5,08 | 7,81 | 7,59 | 20,92 | -7,30 | 146,61 | 162,00 | 25,51 | 3,67 | 5,50 | 5,46 | 5,96 | 0,85 | 4,44 | 13,34 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | -6 | -5 | -3 | -9 | -6 | -13 | -10 |
| Modifica (%) | -105,65 | 903,87 | 442,56 | 46,11 | -38,01 | 17,11 | -37,56 | -54,19 | -557,74 | -17,69 | -30,55 | 166,12 | -31,05 | 102,72 | -23,36 | |
| % del flusso di cassa | -734,81 | -4,75 | -52,35 | -328,32 | -1.796,98 | 858,86 | -70.092,81 | 7.160,91 | 1.994,90 | -450,60 | -428,44 | -234,37 | -1.418,78 | -49,81 | -642,92 | -712,96 |
| Flusso di cassa | 0 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | -973,97 | -8,89 | -13,50 | -73,31 | -229,70 | -101,43 | -711,17 | 64,45 | 1.926,50 | -13,43 | 26,95 | -56,04 | 1.863,83 | -84,29 | -30,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
