Rendiconto finanziario (TTM)
Torpol S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 367 | 289 | 242 | 219 | 216 | 134 | 96 | 60 | 56 | 175 | 85 | 83 | 62 | 47 | -60 | -149 | -44 | -212 | 55 | 154 |
| Modifica (%) | -21,27 | -16,21 | -9,72 | -1,35 | -37,74 | -28,24 | -37,64 | -7,01 | 213,16 | -51,72 | -2,33 | -25,48 | -23,72 | -228,05 | 147,11 | -70,24 | 380,42 | -126,00 | 178,57 | |
| % del flusso di cassa | 133,48 | 141,79 | 156,46 | 174,76 | 217,73 | 498,44 | -7.748,35 | -187,39 | -84,42 | 272,54 | -365,48 | -503,30 | 184,37 | 236,56 | 76,07 | 82,94 | 38,33 | 77,10 | -401,21 | 172,68 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -8 | -11 | -9 | -9 | -8 | -7 | -11 | -7 | -3 | -8 | 1 | 5 | -1 | 5 | -11 | -14 | -15 | -20 | -8 |
| Modifica (%) | 47,24 | 32,06 | -14,22 | -8,51 | -5,21 | -12,00 | 49,18 | -31,82 | -65,38 | 231,03 | -116,47 | 232,81 | -124,64 | -508,16 | -327,44 | 28,58 | 9,24 | 36,25 | -60,61 | |
| % del flusso di cassa | -2,07 | -4,10 | -7,14 | -7,57 | -8,75 | -30,50 | 581,37 | 33,63 | 11,11 | -3,97 | 36,46 | -8,47 | 13,85 | -5,74 | -5,89 | 5,91 | 11,79 | 5,39 | 147,11 | -8,95 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -86 | -77 | -76 | -84 | -108 | -99 | -90 | -81 | -115 | -108 | -99 | -100 | -33 | -26 | -24 | -20 | -58 | -48 | -49 | -57 |
| Modifica (%) | -11,10 | -0,61 | 10,11 | 28,44 | -8,18 | -8,83 | -9,96 | 40,97 | -5,65 | -8,37 | 1,14 | -67,34 | -20,82 | -9,23 | -15,27 | 188,19 | -16,16 | 1,01 | 16,48 | |
| % del flusso di cassa | -31,42 | -37,68 | -49,32 | -67,19 | -108,98 | -367,94 | 7.266,99 | 253,76 | 173,31 | -168,58 | 429,02 | 611,76 | -98,23 | -130,82 | 29,82 | 11,15 | 49,88 | 17,51 | 354,09 | -63,72 |
| Flusso di cassa | 275 | 204 | 155 | 125 | 99 | 27 | -1 | -32 | -66 | 64 | -23 | -16 | 33 | 20 | -79 | -179 | -115 | -276 | -14 | 89 |
| Modifica (%) | -25,88 | -24,06 | -19,17 | -20,82 | -72,80 | -104,62 | 2.478,63 | 106,41 | -197,00 | -136,01 | -29,07 | -303,42 | -40,55 | -498,23 | 126,62 | -35,59 | 138,82 | -95,00 | -747,23 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
