Rendiconto finanziario (TTM)
Tatry mountain resorts, a.s. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 16 | 8 | 10 | 13 | 26 | 40 | 36 | 33 | 41 | 50 | 56 | 61 | 57 | 52 | 58 | 63 |
| Modifica (%) | -32,22 | -47,54 | 26,43 | 20,90 | 107,37 | 51,78 | -8,35 | -9,11 | 25,60 | 20,38 | 11,61 | 10,40 | -7,99 | -8,69 | 11,47 | 10,29 | |
| % del flusso di cassa | -471,09 | -3.075,29 | 211,41 | 169,37 | 149,87 | 341,50 | 575,18 | 1.047,12 | 70.151,06 | 2.711,13 | 1.657,38 | 2.167,15 | 2.888,06 | 627.977,78 | -2.446,99 | 555,15 | 277,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -12 | -15 | -12 | -9 | -12 | -16 | -18 | -20 | -19 | -17 | -18 | -19 | -15 | -11 | -14 | -18 |
| Modifica (%) | 28,69 | 22,29 | -21,38 | -27,19 | 42,92 | 30,03 | 13,79 | 12,12 | -7,83 | -8,50 | 5,37 | 5,10 | -21,42 | -27,25 | 32,51 | 24,53 | |
| % del flusso di cassa | 194,75 | 2.413,82 | -386,82 | -192,71 | -102,69 | -161,27 | -232,71 | -526,02 | -43.474,47 | -1.232,90 | -572,87 | -707,21 | -897,18 | -166.622,22 | 517,26 | -139,49 | -78,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -18 | -4 | 11 | 8 | 4 | -6 | -17 | -15 | -12 | -21 | -30 | -35 | -40 | -42 | -43 | -33 | -23 |
| Modifica (%) | -78,99 | -376,08 | -29,32 | -41,49 | -238,21 | 172,35 | -12,57 | -14,38 | 68,54 | 40,67 | 17,91 | 15,19 | 3,22 | 3,12 | -23,60 | -30,88 | |
| % del flusso di cassa | 376,34 | 761,37 | 275,44 | 123,36 | 52,82 | -80,23 | -242,47 | -421,10 | -26.576,60 | -1.378,23 | -984,51 | -1.359,94 | -1.890,88 | -461.255,56 | 2.029,73 | -315,62 | -99,00 |
| Flusso di cassa | -5 | -1 | 4 | 6 | 8 | 8 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | -2 | 10 | 23 |
| Modifica (%) | -89,62 | -863,14 | 57,81 | 36,63 | -9,00 | -9,89 | -49,66 | -98,64 | 3.150,00 | 96,92 | -14,64 | -17,16 | -99,58 | -23.533,33 | -591,35 | 120,35 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
