Rendiconto finanziario (TTM)
Satis Group S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | 0 |
| Modifica (%) | -126,51 | -143,38 | -405,08 | 452,78 | -17,49 | -9,01 | -27,04 | -187,34 | -102,10 | -4.040,00 | -2,79 | 31,33 | -102,19 | |
| % del flusso di cassa | -576,40 | 130,77 | 120,41 | 580,65 | 210,36 | 346,41 | 74.700,00 | 2.477,27 | 77,78 | -58,82 | 4.377,78 | -19.150,00 | 25.150,00 | -550,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | -0 | -0 | -4 | -0 | -0 | -1 | 3 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Modifica (%) | -120,57 | -30,17 | 4.706,17 | -87,46 | -7,79 | 18,22 | -725,38 | -102,34 | -173,08 | 743,86 | 0,00 | 0,00 | -131,39 | |
| % del flusso di cassa | 633,71 | -111,54 | 165,31 | -12.558,06 | -103,17 | -189,87 | -53.200,00 | 15.122,73 | 12,75 | -335,29 | -5.344,44 | 24.050,00 | -24.050,00 | 7.550,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 0 | 0 | 4 | -0 | -0 | -0 | -4 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 121,05 | 8,33 | 4.014,29 | -100,91 | 294,12 | 59,70 | 1.699,07 | -98,49 | 44,83 | 14,29 | -0,00 | -120,83 | 590,00 | |
| % del flusso di cassa | 42,70 | 80,77 | -185,71 | 12.077,42 | -7,19 | -56,54 | -21.400,00 | -17.500,00 | 9,48 | 494,12 | 1.066,67 | -4.800,00 | -1.000,00 | -6.900,00 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 16,85 | -147,12 | -163,27 | 1.425,81 | -49,89 | -99,58 | 2.100,00 | -2.881,82 | -97,22 | -47,06 | -122,22 | -200,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
