Rendiconto finanziario (TTM)
Skarbiec Holding S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34 | 57 | 68 | 71 | 62 | 41 | 30 | 17 | -8 | -9 | -19 | -14 | 0 | -3 | 3 | 8 | 8 | 11 | 34 | 515 |
| Modifica (%) | 66,16 | 19,20 | 4,78 | -13,06 | -33,77 | -27,51 | -43,96 | -145,50 | 24,13 | 104,35 | -29,70 | -100,89 | -2.790,91 | -189,96 | 168,69 | -2,06 | 43,98 | 209,59 | 1.399,38 | |
| % del flusso di cassa | 132,46 | 121,99 | 119,82 | 124,43 | 129,39 | 378,79 | -149,37 | -31,29 | 20,83 | 124,52 | -545,46 | -46,29 | -1,87 | 14,19 | -15,15 | -109,17 | 6.821,24 | 260,88 | 118,23 | 110,38 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -9 | -10 | -12 | -13 | -29 | -48 | -68 | -27 | 4 | 24 | 44 | -5 | -18 | -21 | -13 | -5 | -4 | -3 | -45 |
| Modifica (%) | 155,03 | 10,63 | 28,70 | 0,71 | 129,10 | 68,08 | 42,13 | -60,25 | -113,10 | 584,33 | 81,56 | -111,84 | 250,49 | 13,31 | -38,91 | -58,05 | -19,16 | -34,21 | 1.480,00 | |
| % del flusso di cassa | -13,17 | -18,62 | -16,97 | -21,65 | -26,08 | -264,06 | 241,43 | 128,26 | 74,62 | -47,07 | 690,52 | 151,33 | 81,08 | 80,17 | 107,80 | 176,58 | -4.725,66 | -101,48 | -9,77 | -9,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -4 |
| Modifica (%) | -68,45 | 2,40 | -1,30 | -0,50 | 0,50 | -0,88 | 2,08 | 2,47 | 3,20 | -6,84 | -7,28 | -8,94 | -3,87 | 9,98 | 65,19 | -4,00 | 12,06 | -2,77 | 45,26 | |
| % del flusso di cassa | -19,29 | -3,37 | -2,85 | -2,78 | -3,31 | -14,72 | 7,94 | 3,03 | 4,54 | 22,57 | -45,06 | -5,04 | 20,79 | 5,64 | 7,36 | 32,58 | -1.995,58 | -59,40 | -8,45 | -0,76 |
| Flusso di cassa | 26 | 47 | 57 | 57 | 48 | 11 | -20 | -53 | -36 | -8 | 4 | 29 | -6 | -23 | -19 | -7 | 0 | 4 | 29 | 467 |
| Modifica (%) | 80,41 | 21,36 | 0,90 | -16,39 | -77,38 | -283,84 | 167,55 | -31,67 | -79,23 | -146,65 | 728,43 | -122,10 | 254,49 | -15,73 | -62,71 | -101,57 | 3.664,60 | 583,15 | 1.505,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
