Rendiconto finanziario (TTM)
SFD S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 11 | 7 | 6 | -6 | 2 | 3 | 0 | 3 | -10 | -8 | 9 | 18 | 22 | 9 | -1 | 5 | 1 | 4 |
| Modifica (%) | -34,57 | -13,32 | -194,16 | -134,79 | 44,83 | -97,50 | 3.959,27 | -426,87 | -19,62 | -210,35 | 102,86 | 26,14 | -57,33 | -107,31 | -860,55 | -83,96 | 347,66 | |
| % del flusso di cassa | 1.635,32 | 17.075,39 | 1.328,64 | -640,25 | 44,58 | 176,30 | 3,27 | -513,25 | 219,49 | -581,55 | 255,52 | 213,13 | 676,30 | -619,03 | 12,93 | 222,28 | -36,37 | 785,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | -3 | -4 | -2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | -34,76 | -36,56 | -2,80 | -120,49 | -1.008,33 | 21,80 | -5,12 | 38,12 | -26,98 | 48,83 | 28,44 | -31,82 | -103,42 | 174,88 | 583,08 | -36,79 | -69,46 | |
| % del flusso di cassa | -325,39 | -3.387,72 | -192,94 | -95,98 | 3,94 | -97,63 | -88,17 | 323,30 | 58,42 | -140,62 | -83,32 | -44,00 | -75,47 | -5,54 | -4,35 | 67,12 | -43,28 | 63,76 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -6 | -5 | 8 | 2 | 0 | 4 | -2 | 8 | 11 | -2 | -6 | -16 | -11 | -5 | -4 | -4 | -4 |
| Modifica (%) | -29,63 | -18,28 | -263,93 | -69,24 | -84,82 | 1.068,86 | -140,58 | -568,99 | 40,20 | -122,05 | 132,88 | 187,99 | -32,55 | -55,81 | -8,37 | -7,02 | -13,55 | |
| % del flusso di cassa | -1.209,88 | -13.587,66 | -996,78 | 836,23 | 51,48 | 21,33 | 184,90 | 289,96 | -177,91 | 822,16 | -72,19 | -69,13 | -500,83 | 724,57 | 91,42 | -189,40 | 179,65 | -749,20 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | -1 | -4 | 1 | 3 | 8 | 3 | -2 | -5 | 2 | -2 | 0 |
| Modifica (%) | -93,73 | 1.013,95 | 95,40 | 399,69 | -63,38 | 34,86 | -125,88 | 664,34 | -130,34 | 151,16 | 143,20 | -60,25 | -146,62 | 250,22 | -144,23 | -198,02 | -120,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
