Rendiconto finanziario (TTM)
Raen S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2 | -1 | -0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1 | -1 | -3 | -5 | 2 | -3 | 2 | -0 | -4 | -1 |
| Modifica (%) | -67,86 | -83,36 | -715,25 | 133,20 | -72,95 | 139,52 | -84,59 | 2.267,46 | -134,19 | -43,20 | 296,01 | 49,43 | -149,93 | -218,42 | -177,45 | -108,69 | 2.349,18 | -86,93 | |
| % del flusso di cassa | -394,63 | -2.532,14 | -168,57 | 277,10 | -290,39 | -864,15 | -1.769,35 | -27,75 | 462,54 | -7.600,00 | -189,05 | -16.194,74 | 539,67 | 438,17 | 774,64 | 3.097,06 | -69,85 | 1.859,75 | -293,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 4 | 0 | -0 | -1 | -4 | -1 | -2 | -1 | -3 | 1 | -0 | 0 | 1 | -3 | -2 | -6 | -3 | -3 | -2 |
| Modifica (%) | -98,13 | -591,03 | 201,57 | 210,65 | -68,51 | 57,35 | -19,07 | 117,93 | -141,01 | -136,00 | -163,07 | 122,26 | -613,25 | -52,12 | 246,77 | -46,07 | -7,95 | -18,21 | |
| % del flusso di cassa | 748,12 | 278,57 | -547,14 | -440,84 | 615,44 | 2.132,08 | 2.867,74 | 236,29 | -362,54 | 7.144,44 | -112,65 | 1.536,84 | -76,17 | -635,69 | 454,42 | -8.133,82 | -1.138,55 | 1.139,42 | -1.123,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| Modifica (%) | -146,51 | -13,35 | 21,02 | 89,87 | -52,82 | 0,00 | 6,79 | -100,00 | ∞ | 1.551,00 | 69,84 | 10,45 | -49,66 | 154,20 | -11,86 | -1,86 | 103,82 | -56,61 | |
| % del flusso di cassa | -253,49 | 2.353,57 | 815,71 | 263,74 | -225,04 | -1.167,92 | -998,39 | -108,54 | 0,00 | 555,56 | 401,70 | 14.757,89 | -363,50 | 297,52 | -1.129,06 | 5.136,76 | 1.308,40 | -2.899,17 | 1.516,00 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -94,99 | 150,00 | 274,29 | -322,52 | -90,91 | 16,98 | 882,26 | -242,04 | -97,92 | 2.183,33 | -95,38 | -4.584,21 | -161,50 | -166,98 | -119,37 | 285,29 | -191,98 | -182,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
