Rendiconto finanziario (TTM)
Prochem S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 27 | 4 | -3 | -1 | -5 | -5 | 2 | -14 | -10 | 7 | 4 | 11 | 5 | -15 | -16 | -0 | -4 | 3 | -2 |
| Modifica (%) | -84,01 | -163,31 | -65,32 | 417,62 | 2,89 | -143,15 | -746,93 | -31,28 | -177,53 | -48,32 | 188,33 | -51,38 | -386,11 | 1,18 | -97,68 | 1.031,96 | -167,12 | -157,29 | |
| % del flusso di cassa | 81,81 | 103,45 | 77,20 | 16,59 | 20,60 | 20,45 | -15,52 | -113,60 | -30,71 | 33,19 | 20,35 | -60,85 | -20,69 | 68,12 | 67,67 | 3,22 | 37,36 | -43,51 | 20,57 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 11 | 5 | 4 | -1 | -2 | -2 | 1 | 46 | 48 | 37 | 36 | -10 | -12 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -54,20 | -14,79 | -130,04 | 40,71 | -17,46 | -134,99 | 8.443,84 | 3,76 | -22,31 | -3,29 | -127,30 | 23,11 | -80,78 | 6,20 | -32,67 | -32,99 | -82,62 | -103,12 | |
| % del flusso di cassa | 34,31 | 124,26 | -124,82 | 23,23 | 7,84 | 6,24 | -3,84 | 371,44 | 151,63 | 164,18 | 188,39 | 53,35 | 45,92 | 10,16 | 10,59 | 14,63 | 10,05 | 3,03 | -0,08 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -5 | -5 | -3 | -17 | -18 | -17 | -19 | -7 | -22 | -21 | -20 | -20 | -5 | -5 | -9 | -6 | -9 | -6 |
| Modifica (%) | 0,17 | -1,94 | -34,18 | 395,52 | 6,19 | -7,44 | 16,90 | -66,32 | 233,99 | -5,87 | -4,68 | -0,52 | -74,75 | 1,91 | 84,15 | -37,52 | 53,93 | -31,41 | |
| % del flusso di cassa | -16,12 | -127,71 | 147,61 | 60,19 | 71,56 | 73,31 | 119,37 | -157,84 | -20,92 | -97,36 | -108,74 | 107,50 | 74,76 | 21,73 | 21,74 | 82,15 | 52,60 | 140,48 | 79,51 |
| Flusso di cassa | 33 | 4 | -4 | -6 | -24 | -25 | -14 | 12 | 31 | 22 | 19 | -18 | -26 | -23 | -23 | -11 | -11 | -6 | -8 |
| Modifica (%) | -87,36 | -184,83 | 61,43 | 316,78 | 3,65 | -43,16 | -188,41 | 154,17 | -28,24 | -15,72 | -196,42 | 43,03 | -13,11 | 1,85 | -51,26 | -2,41 | -42,37 | 21,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
