Rendiconto finanziario (TTM)
Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 514 | 171 | 288 | 491 | 503 | 1.027 | 936 | 953 | 1.228 | 1.032 | 1.280 | 1.385 | 1.309 | 1.469 | 1.263 | 1.121 | 1.108 | 1.018 | 1.159 |
| Modifica (%) | -66,67 | 68,22 | 70,42 | 2,49 | 104,14 | -8,91 | 1,90 | 28,83 | -16,00 | 24,05 | 8,21 | -5,50 | 12,23 | -14,00 | -11,30 | -1,13 | -8,11 | 13,86 | |
| % del flusso di cassa | -1.459,69 | -44,94 | -135,05 | -1.005,78 | -539,30 | 486,61 | 41.422,97 | -1.433,55 | 3.186,25 | -459,69 | -11.626,82 | -5.855,03 | -1.980,21 | -27.341,52 | 11.085,79 | -9.222,47 | 6.712,67 | 1.222,18 | 1.581,92 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1.283 | -2.167 | -1.742 | -1.515 | -1.034 | -147 | -138 | -158 | -168 | -184 | -195 | -174 | -147 | -219 | -180 | -193 | -195 | -68 | -76 |
| Modifica (%) | 68,92 | -19,58 | -13,07 | -31,72 | -85,74 | -6,15 | 14,05 | 6,47 | 9,45 | 6,14 | -10,85 | -15,80 | 49,14 | -17,74 | 7,30 | 0,85 | -65,20 | 12,89 | |
| % del flusso di cassa | 3.644,22 | 568,54 | 816,82 | 3.103,07 | 1.108,51 | -69,86 | -6.127,62 | 237,35 | -435,98 | 81,96 | 1.773,69 | 735,82 | 221,73 | 4.068,45 | -1.577,74 | 1.587,84 | -1.178,85 | -81,29 | -104,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 733 | 1.614 | 1.241 | 975 | 438 | -669 | -795 | -862 | -1.022 | -1.072 | -1.096 | -1.235 | -1.228 | -1.256 | -1.072 | -940 | -897 | -867 | -1.009 |
| Modifica (%) | 120,12 | -23,09 | -21,43 | -55,12 | -252,77 | 18,92 | 8,41 | 18,53 | 4,94 | 2,19 | 12,69 | -0,49 | 2,23 | -14,62 | -12,32 | -4,60 | -3,31 | 16,41 | |
| % del flusso di cassa | -2.082,53 | -423,36 | -581,72 | -1.997,21 | -468,98 | -316,68 | -35.192,34 | 1.295,71 | -2.649,66 | 477,59 | 9.950,99 | 5.218,47 | 1.858,37 | 23.372,60 | -9.407,46 | 7.736,54 | -5.433,33 | -1.040,97 | -1.377,57 |
| Flusso di cassa | -35 | -381 | -213 | -49 | -93 | 211 | 2 | -67 | 39 | -224 | -11 | -24 | -66 | -5 | 11 | -12 | 17 | 83 | 73 |
| Modifica (%) | 982,77 | -44,03 | -77,12 | 91,14 | -326,24 | -98,93 | -3.044,36 | -157,96 | -682,22 | -95,10 | 114,89 | 179,42 | -91,87 | -312,12 | -206,62 | -235,84 | 404,68 | -12,04 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
