Rendiconto finanziario (TTM)
Passus S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 2 | 10 | 7 | 14 | 12 | 7 | 11 | 7 | 28 | 10 | 9 | 8 | -9 | 7 | 3 | -3 | 6 | 11 |
| Modifica (%) | -418,30 | 486,97 | -34,55 | 105,56 | -12,31 | -40,82 | 59,41 | -39,10 | 305,65 | -65,70 | -10,63 | -6,25 | -215,36 | -173,86 | -55,30 | -203,11 | -288,22 | 77,08 | |
| % del flusso di cassa | -187,64 | -16,86 | 317,48 | 563,71 | 209,24 | 242,21 | 570,68 | 287,51 | -685,70 | 129,22 | 497,33 | 304,51 | 303,33 | 61,52 | 179,28 | -264,30 | 55,70 | -1.654,97 | 348,52 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -3 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -5 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | 61,37 | -33,78 | 18,01 | 23,43 | 45,24 | -1,27 | 7,96 | 21,30 | -15,97 | 28,54 | 3,45 | -8,31 | -19,74 | -30,81 | -2,30 | -45,20 | -115,30 | 273,01 | |
| % del flusso di cassa | -724,90 | 33,03 | -70,15 | -224,59 | -50,06 | -95,98 | -377,29 | -128,73 | 611,54 | -23,87 | -344,37 | -244,06 | -237,76 | 33,55 | -91,59 | 295,12 | 33,05 | -79,83 | 35,41 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | -9 | -5 | -3 | -4 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -7 | -9 |
| Modifica (%) | -393,23 | -45,21 | -40,17 | 37,07 | -41,04 | -49,44 | 99,83 | -24,42 | -33,62 | -11,74 | -209,03 | -18,08 | -181,41 | -163,28 | -270,46 | -20,42 | 932,97 | 30,13 | |
| % del flusso di cassa | 1.012,54 | 83,83 | -147,33 | -239,12 | -59,18 | -46,07 | -92,75 | -58,57 | 173,37 | -5,35 | -52,96 | 39,56 | 34,43 | 4,93 | 12,31 | 69,18 | 11,25 | 1.834,81 | -283,94 |
| Flusso di cassa | 0 | -10 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | -1 | 22 | 2 | 3 | 3 | -15 | 4 | -1 | -6 | -0 | 3 |
| Modifica (%) | -3.641,53 | -131,18 | -63,14 | 453,79 | -24,25 | -74,88 | 216,41 | -125,54 | -2.252,56 | -91,09 | 45,96 | -5,88 | -668,79 | -125,35 | -130,32 | 389,30 | -93,67 | -940,88 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
