Rendiconto finanziario (TTM)
ONICO S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -33 | 1 | -0 | -1 | 14 | 15 | 23 | 32 | 2 | -5 | 8 | -29 | -12 | -9 | 1 | 18 | 13 | 15 | -4 | -22 |
| Modifica (%) | -102,78 | -115,76 | 528,45 | -1.592,55 | 10,61 | 52,77 | 36,56 | -92,47 | -317,85 | -250,40 | -472,41 | -59,25 | -26,22 | -113,99 | 1.361,58 | -25,54 | 12,09 | -125,63 | 460,23 | |
| % del flusso di cassa | 182,02 | 122,91 | 19,47 | 1.259,23 | 93,83 | 98,42 | 95,42 | 93,44 | 35,92 | -911,13 | 75,72 | 111,03 | 106,47 | 70,74 | 88,47 | 365,43 | 256,72 | 106,90 | 15,88 | 86,28 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 |
| Modifica (%) | -97,39 | -52,05 | -60,03 | -85,43 | 1.282,10 | 1.300,70 | 84,45 | 128,48 | 29,51 | -47,46 | 8,45 | -77,60 | -186,95 | -99,78 | 25.553,09 | -2,53 | -8,52 | 116,97 | 313,36 | |
| % del flusso di cassa | -41,05 | 25,96 | -12,51 | -51,44 | 0,04 | 0,49 | 4,36 | 5,77 | 67,22 | 1.013,72 | 29,43 | -12,57 | -6,63 | 5,19 | -0,10 | -7,25 | -6,67 | -2,27 | 2,85 | 11,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 8 | -0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -3 | 0 | -13 | -8 | -1 | -20 | -1 |
| Modifica (%) | -104,92 | 89,43 | -215,71 | 10,96 | -81,34 | -67,69 | 394,39 | -178,08 | -92,91 | 3.486,24 | -24,21 | -95,75 | 17.285,68 | -105,40 | -7.957,85 | -38,40 | -91,70 | 2.928,31 | -97,09 | |
| % del flusso di cassa | -40,97 | -48,87 | 93,04 | -1.107,78 | 6,14 | 1,09 | 0,22 | 0,79 | -3,14 | -2,60 | -5,15 | 1,54 | 0,15 | 24,07 | 11,63 | -258,17 | -150,05 | -4,63 | 81,27 | 2,29 |
| Flusso di cassa | -18 | 1 | -1 | -0 | 15 | 15 | 24 | 34 | 7 | 1 | 10 | -26 | -11 | -12 | 1 | 5 | 5 | 14 | -24 | -25 |
| Modifica (%) | -104,12 | -199,50 | -90,28 | -20.131,45 | 5,44 | 57,58 | 39,44 | -80,40 | -91,41 | 1.709,85 | -353,95 | -57,50 | 11,04 | -111,19 | 253,86 | 5,99 | 169,20 | -272,49 | 3,12 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
