Rendiconto finanziario (TTM)
Massmedica S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | -8,93 | -33,15 | -179,05 | -106,05 | -2.339,40 | -31,20 | -7,47 | -23,91 | -128,92 | 62,18 | 122,00 | -45,17 | -339,87 | -166,89 | 197,81 | -74,17 | 244,41 | -68,32 | -215,68 | |
| % del flusso di cassa | -174.623,71 | -5.058,23 | -1.246,86 | -7.412,58 | -32,90 | -18.501,33 | 1.598,74 | 2.950,33 | 452,86 | 2.844,35 | -871,51 | -627,68 | 2.645,19 | 1.051,03 | 382,63 | 465,50 | 790,90 | 2.363,82 | 389,43 | -304,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -59,41 | 6,23 | -52,91 | 1,87 | 109,64 | -10,47 | 27,94 | -10,13 | -88,74 | 610,75 | -90,69 | -443,90 | -135,87 | 422,61 | 101,83 | -11,89 | 149,44 | -18,18 | -22,22 | |
| % del flusso di cassa | 151.724,88 | 1.959,12 | 767,45 | -2.717,63 | 203,24 | -10.700,03 | 1.203,25 | 3.070,18 | 556,65 | -1.361,66 | 1.828,40 | 55,22 | 1.459,45 | 86,72 | -246,64 | -203,36 | -1.178,64 | -2.551,24 | -1.085,63 | -570,60 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -1 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | 337,31 | -50,89 | -334,79 | -90,63 | 1.558,64 | -26,58 | 9,87 | -23,85 | -107,00 | -428,02 | -341,90 | -22,52 | -256,44 | -106,37 | 1.002,69 | -145,73 | -32,09 | 432,67 | 81,23 | |
| % del flusso di cassa | 22.998,92 | 3.199,10 | 579,41 | 10.230,22 | -70,35 | 29.301,33 | -2.701,99 | -5.920,50 | -909,51 | -1.382,70 | -856,88 | 672,47 | -4.004,64 | -1.037,75 | -36,00 | -162,15 | 487,74 | 287,41 | 796,20 | 974,99 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | 3.043,86 | 171,17 | -113,30 | -1.462,19 | -103,98 | -896,16 | -49,86 | 395,70 | -104,60 | -629,31 | 208,24 | -113,01 | -703,70 | -283,75 | 144,79 | -84,80 | 15,24 | 92,28 | 47,99 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
