Rendiconto finanziario (TTM)
ML System S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 15 | -22 | -9 | 1 | -14 | 10 | 1 | -17 | -3 | 10 | 5 | 66 | 32 | 6 | -36 | -26 | -8 | 38 | 87 |
| Modifica (%) | -245,82 | -57,73 | -108,54 | -1.829,20 | -174,61 | -88,51 | -1.508,61 | -79,76 | -408,52 | -49,77 | 1.177,53 | -52,28 | -80,43 | -674,78 | -27,75 | -69,77 | -584,10 | 132,68 | |
| % del flusso di cassa | 26,90 | -405,48 | -82,04 | 8,79 | 29,14 | 242,34 | -5,85 | 70,93 | 20,97 | 446,37 | 1.175,51 | 138,79 | 236,67 | -97,54 | -693,23 | 59,78 | 51,89 | -255,00 | -1.444,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -45 | -49 | -42 | -57 | -70 | -55 | -61 | -51 | -30 | -46 | -34 | -79 | -117 | -172 | -169 | -117 | -83 | -10 | -8 |
| Modifica (%) | 8,80 | -15,32 | 37,97 | 21,46 | -20,39 | 10,74 | -17,41 | -40,34 | 51,78 | -26,55 | 134,42 | 48,42 | 46,47 | -1,53 | -30,67 | -29,16 | -87,84 | -18,28 | |
| % del flusso di cassa | -80,64 | -907,01 | -367,62 | -636,07 | 148,18 | -1.314,82 | 305,77 | 217,37 | 189,40 | -1.983,26 | -7.637,41 | -165,46 | -877,58 | 2.706,32 | -3.295,13 | 272,67 | 554,75 | 68,49 | 136,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 86 | 76 | 62 | 65 | 36 | 49 | 40 | 44 | 18 | 38 | 29 | 60 | 99 | 159 | 210 | 100 | 76 | -42 | -85 |
| Modifica (%) | -11,13 | -18,70 | 5,51 | -44,57 | 36,04 | -18,81 | 9,42 | -59,87 | 114,97 | -23,54 | 108,88 | 63,67 | 60,82 | 31,79 | -52,36 | -24,11 | -155,71 | 101,90 | |
| % del flusso di cassa | 153,74 | 1.412,49 | 549,65 | 727,28 | -77,32 | 1.172,48 | -199,92 | -188,29 | -110,38 | 1.636,89 | 6.561,90 | 126,67 | 740,91 | -2.508,78 | 4.088,36 | -232,46 | -506,64 | 286,51 | 1.407,84 |
| Flusso di cassa | 56 | 5 | 11 | 9 | -47 | 4 | -20 | -23 | -16 | 2 | 0 | 48 | 13 | -6 | 5 | -43 | -15 | -15 | -6 |
| Modifica (%) | -90,33 | 108,92 | -20,26 | -621,35 | -108,97 | -576,18 | 16,18 | -31,53 | -114,50 | -80,93 | 10.720,41 | -72,02 | -147,49 | -180,87 | -937,82 | -65,18 | -1,48 | -58,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
