Rendiconto finanziario (TTM)
MedTech Solutions S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 12,72 | 23,33 | -24,96 | -30,35 | -238,24 | -5,49 | -18,31 | 12,45 | -171,76 | -69,70 | -4,10 | 291,42 | 112,18 | 61,20 | 23,70 | -6,36 | -18,95 | 62,82 | 14,58 | |
| % del flusso di cassa | -6.628,57 | 1.494,29 | 2.480,77 | -2.304,76 | 1.007,72 | 3.584,62 | 11.301,80 | 3.516,78 | 3.025,34 | 4.898,63 | -110,51 | 481,20 | -37,30 | -176,86 | -1.719,20 | -1.610,82 | 179,27 | 342,04 | -2.338,69 | -15.136,34 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |||
| Modifica (%) | -680,00 | -96,55 | 400,00 | 604,78 | 45,06 | -3,21 | 73,32 | 87,87 | -7,03 | -1,93 | -23,26 | -98,11 | -213,52 | -119,64 | ||||||
| % del flusso di cassa | 285,71 | 331,43 | 15,38 | -95,24 | 421,38 | -2.733,77 | -1.510,61 | -1.118,59 | 4.374,84 | -611,88 | 2.582,81 | -50,16 | -86,02 | -9,80 | 8,42 | 0,20 | -535,58 | |||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Modifica (%) | 35,12 | 3,48 | -16,32 | -14,80 | -201,44 | -27,65 | -41,28 | 25,31 | -325,94 | 20,42 | -20,62 | 219,39 | -13,38 | -16,42 | 22,89 | -60,72 | 29,39 | 139,93 | 14,50 | |
| % del flusso di cassa | 6.385,71 | -1.725,71 | -2.403,85 | 2.490,48 | -1.332,10 | -3.476,92 | -8.391,07 | -1.876,83 | -1.799,28 | -9.173,52 | 822,39 | -2.964,02 | 187,45 | 362,88 | 1.828,99 | 1.702,40 | -79,47 | -242,04 | 2.438,69 | 15.771,90 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -600,00 | -25,71 | -180,77 | -259,29 | -138,86 | -70,02 | 162,51 | 30,71 | -144,32 | -1.443,23 | -122,02 | -5.150,26 | -55,26 | -83,42 | 32,03 | -941,42 | -57,52 | -123,81 | -82,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
