Rendiconto finanziario (TTM)
Mycodern S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | 0 | -0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -119,89 | -185,33 | -894,29 | -52,61 | -133,52 | 507,06 | -49,72 | -103,83 | -1.184,81 | -25,58 | 135,50 | 81,86 | -32,05 | 11,81 | |
| % del flusso di cassa | 75,89 | 334,59 | 210,72 | 99,82 | 98,51 | 61,27 | 96,59 | 93,54 | 6,73 | -54,93 | -40,32 | -82,35 | -113,93 | -92,07 | -104,05 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -16,34 | -70,05 | 110,51 | 72,06 | -52,47 | -200,00 | 0,00 | 2.410,09 | -10,00 | -3,65 | 0,00 | -147,36 | 787,47 | -0,90 | |
| % del flusso di cassa | 2,43 | -45,09 | 9,97 | -1,25 | -4,48 | 3,95 | -1,03 | -1,98 | 93,27 | 63,16 | 60,03 | 52,05 | -18,76 | -197,94 | -198,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
| Modifica (%) | -60,58 | -186,28 | -80,13 | 100,57 | -413,73 | -50,84 | -1,27 | -11,29 | 87,12 | 134,74 | 40,94 | 2,06 | |||
| % del flusso di cassa | 21,68 | -189,51 | -120,69 | 1,43 | 5,97 | 34,78 | 4,44 | 8,44 | 91,77 | 80,30 | 130,29 | 232,69 | 390,01 | 402,32 | |
| Flusso di cassa | -1 | 0 | -0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -104,51 | -235,49 | -1.776,71 | -51,98 | -153,89 | 285,06 | -48,08 | -153,22 | 32,91 | 1,38 | 15,31 | 31,44 | -15,91 | -1,07 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
