Rendiconto finanziario (TTM)
LUG S.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 10 | 20 | 17 | 20 | 8 | 13 | 21 | 21 | 28 | 31 | 21 |
| Modifica (%) | 43,10 | -98,76 | 1.345,87 | 337,69 | -23,24 | 27,44 | 0,68 | 53,15 | 90,23 | -11,80 | 13,86 | -59,15 | 55,92 | 68,41 | -3,64 | 37,84 | 10,03 | -31,81 | |
| % del flusso di cassa | 1.085,39 | 388,12 | -13,34 | -160,65 | -775,06 | 252,38 | -6.366,04 | 438,89 | 252,43 | -1.298,75 | -1.261,34 | 1.008,93 | -439,82 | 150,95 | 317,11 | 346,38 | 1.261,38 | -1.009,33 | -1.888,71 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -5 | -3 | -9 | -13 | -17 | -20 | -18 | -16 | -14 | -13 | -12 | -10 | -13 | -13 | -14 | -16 | -13 | -14 |
| Modifica (%) | -16,85 | -41,45 | 187,69 | 44,75 | 39,35 | 11,93 | -9,90 | -10,18 | -13,51 | -5,94 | -5,46 | -15,55 | 28,55 | 0,35 | 8,50 | 11,07 | -15,80 | 3,27 | |
| % del flusso di cassa | -1.086,62 | -225,78 | 367,81 | 881,24 | 1.406,07 | -831,17 | 18.414,15 | -1.136,11 | -383,21 | 896,46 | 928,47 | -616,65 | 555,74 | -157,26 | -196,85 | -242,10 | -710,38 | 434,99 | 1.232,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 1 | -1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 13 | 12 | 10 | -8 | -6 | -6 | 0 | 9 | -1 | -0 | -10 | -21 | -9 |
| Modifica (%) | -346,43 | -246,79 | 192,69 | -22,36 | 201,27 | -11,07 | -2,56 | -22,92 | -180,48 | -21,74 | -3,89 | -105,11 | 2.932,65 | -115,26 | -81,41 | 3.901,58 | 105,62 | -59,14 | |
| % del flusso di cassa | 101,23 | -62,34 | -254,59 | -620,59 | -531,12 | 678,79 | -11.947,17 | 797,16 | 230,76 | 502,30 | 432,88 | -292,28 | -15,93 | 106,32 | -20,24 | -4,27 | -450,96 | 674,34 | 756,00 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | -1 | -1 | -1 | 2 | -0 | 2 | 4 | -2 | -1 | 2 | -2 | 8 | 7 | 6 | 2 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | 300,18 | -135,94 | 20,07 | -9,28 | -335,73 | -105,05 | -1.560,38 | 166,28 | -136,97 | -9,19 | -242,34 | -193,71 | -554,28 | -19,83 | -11,78 | -62,15 | -237,51 | -63,56 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
